中加聚享增盈债券A(015371) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.1060元 | 1.1460元 |
| 2026-04-23 | 1.1076元 | 1.1476元 |
| 2026-04-22 | 1.1104元 | 1.1504元 |
| 2026-04-21 | 1.1077元 | 1.1477元 |
| 2026-04-20 | 1.1075元 | 1.1475元 |
| 2026-04-17 | 1.1069元 | 1.1469元 |
| 2026-04-16 | 1.1058元 | 1.1458元 |
| 2026-04-15 | 1.1013元 | 1.1413元 |
| 2026-04-14 | 1.1025元 | 1.1425元 |
| 2026-04-13 | 1.0984元 | 1.1384元 |
| 2026-04-10 | 1.0980元 | 1.1380元 |
| 2026-04-09 | 1.0963元 | 1.1363元 |
| 2026-04-08 | 1.0978元 | 1.1378元 |
| 2026-04-07 | 1.0872元 | 1.1272元 |
| 2026-04-03 | 1.0844元 | 1.1244元 |
| 2026-04-02 | 1.0870元 | 1.1270元 |
| 2026-04-01 | 1.0907元 | 1.1307元 |
| 2026-03-31 | 1.0863元 | 1.1263元 |
| 2026-03-30 | 1.0895元 | 1.1295元 |
| 2026-03-27 | 1.0888元 | 1.1288元 |
| 2026-03-26 | 1.0861元 | 1.1261元 |
| 2026-03-25 | 1.0891元 | 1.1291元 |
| 2026-03-24 | 1.0845元 | 1.1245元 |
| 2026-03-23 | 1.0780元 | 1.1180元 |
| 2026-03-20 | 1.0889元 | 1.1289元 |
| 2026-03-19 | 1.0928元 | 1.1328元 |
| 2026-03-18 | 1.0995元 | 1.1395元 |
| 2026-03-17 | 1.0976元 | 1.1376元 |
| 2026-03-16 | 1.1014元 | 1.1414元 |
| 2026-03-13 | 1.1027元 | 1.1427元 |
| 2026-03-12 | 1.1044元 | 1.1444元 |
| 2026-03-11 | 1.1058元 | 1.1458元 |
| 2026-03-10 | 1.1049元 | 1.1449元 |
| 2026-03-09 | 1.1014元 | 1.1414元 |
| 2026-03-06 | 1.1040元 | 1.1440元 |
| 2026-03-05 | 1.1014元 | 1.1414元 |
| 2026-03-04 | 1.0999元 | 1.1399元 |
| 2026-03-03 | 1.1014元 | 1.1414元 |
| 2026-03-02 | 1.1089元 | 1.1489元 |
| 2026-02-27 | 1.1099元 | 1.1499元 |
| 2026-02-26 | 1.1086元 | 1.1486元 |
| 2026-02-25 | 1.1082元 | 1.1482元 |
| 2026-02-24 | 1.1062元 | 1.1462元 |
| 2026-02-13 | 1.1028元 | 1.1428元 |
| 2026-02-12 | 1.1057元 | 1.1457元 |
| 2026-02-11 | 1.1045元 | 1.1445元 |
| 2026-02-10 | 1.1041元 | 1.1441元 |
| 2026-02-09 | 1.1035元 | 1.1435元 |
| 2026-02-06 | 1.0985元 | 1.1385元 |
| 2026-02-05 | 1.0983元 | 1.1383元 |