中加聚享增盈债券A (015371.jj ) 中加基金管理有限公司申	基金经理钟伟邹天培基金类型债券型成立日期2022-05-05总资产规模2.07亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0980元 (2026-04-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率33.01% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.37% (2403 / 7227)
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中加聚享增盈债券A(015371) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-12-11

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-12-11	2024-12-11	0.04 元	1.58亿	633.17万元	3.63%	3.63%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。