中加聚享增盈债券A(015371) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,853.66万 | 15.53% |
| (其中) 股票 | 6,853.66万 | 15.53% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3.43亿 | 77.70% |
| (其中) 债券 | 3.43亿 | 77.70% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,091.24万 | 2.47% |
| 4 | 其他资产 | 1,895.93万 | 4.30% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.53%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,054.76万 | 11.45% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 538.96万 | 1.22% |
| 金融业 | 240.63万 | 0.55% |
| 批发和零售业 | 221.00万 | 0.50% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 157.27万 | 0.36% |
| 采矿业 | 137.35万 | 0.31% |
| 建筑业 | 90.46万 | 0.20% |
| 租赁和商务服务业 | 90.16万 | 0.20% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 84.33万 | 0.19% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 62.36万 | 0.14% |
| 房地产业 | 56.71万 | 0.13% |
| 科学研究和技术服务业 | 49.84万 | 0.11% |
| 农、林、牧、渔业 | 43.70万 | 0.10% |
| 文化、体育和娱乐业 | 17.52万 | 0.04% |
| 住宿和餐饮业 | 5.64万 | 0.01% |
| 综合 | 1.13万 | 0.003% |
| 卫生和社会工作 | 1.08万 | 0.002% |
| 教育 | 7,569.00 | 0.002% |
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