中加聚享增盈债券A(015371) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,191.58万 | 16.70% |
| (其中) 股票 | 8,191.58万 | 16.70% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3.94亿 | 80.22% |
| (其中) 债券 | 3.94亿 | 80.22% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,509.99万 | 3.08% |
| 4 | 其他资产 | 4,408.00 | 0.0009% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.70%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,722.93万 | 11.67% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 708.96万 | 1.45% |
| 金融业 | 334.61万 | 0.68% |
| 采矿业 | 252.76万 | 0.52% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 210.23万 | 0.43% |
| 批发和零售业 | 205.37万 | 0.42% |
| 租赁和商务服务业 | 151.15万 | 0.31% |
| 建筑业 | 97.63万 | 0.20% |
| 科学研究和技术服务业 | 88.86万 | 0.18% |
| 房地产业 | 82.70万 | 0.17% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 80.06万 | 0.16% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 79.14万 | 0.16% |
| 卫生和社会工作 | 72.68万 | 0.15% |
| 文化、体育和娱乐业 | 48.05万 | 0.10% |
| 农、林、牧、渔业 | 35.78万 | 0.07% |
| 教育 | 10.76万 | 0.02% |
| 住宿和餐饮业 | 5.38万 | 0.01% |
| 综合 | 4.53万 | 0.009% |
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