中加聚享增盈债券A(015371) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,416.82万 | 14.70% |
| (其中) 股票 | 9,416.82万 | 14.70% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5.10亿 | 79.69% |
| (其中) 债券 | 5.10亿 | 79.69% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 2,300.00万 | 3.59% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 634.04万 | 0.99% |
| 5 | 其他资产 | 653.54万 | 1.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.70%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,331.22万 | 9.89% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,224.46万 | 1.91% |
| 金融业 | 709.63万 | 1.11% |
| 科学研究和技术服务业 | 451.48万 | 0.70% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 356.38万 | 0.56% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 283.14万 | 0.44% |
| 批发和零售业 | 60.52万 | 0.09% |
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