中加聚享增盈债券A(015371) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1073元 | 1.1473元 |
| 2026-07-09 | 1.1098元 | 1.1498元 |
| 2026-07-08 | 1.1073元 | 1.1473元 |
| 2026-07-07 | 1.1108元 | 1.1508元 |
| 2026-07-06 | 1.1152元 | 1.1552元 |
| 2026-07-03 | 1.1156元 | 1.1556元 |
| 2026-07-02 | 1.1133元 | 1.1533元 |
| 2026-07-01 | 1.1182元 | 1.1582元 |
| 2026-06-30 | 1.1170元 | 1.1570元 |
| 2026-06-29 | 1.1132元 | 1.1532元 |
| 2026-06-26 | 1.1130元 | 1.1530元 |
| 2026-06-25 | 1.1196元 | 1.1596元 |
| 2026-06-24 | 1.1183元 | 1.1583元 |
| 2026-06-23 | 1.1155元 | 1.1555元 |
| 2026-06-22 | 1.1193元 | 1.1593元 |
| 2026-06-18 | 1.1146元 | 1.1546元 |
| 2026-06-17 | 1.1142元 | 1.1542元 |
| 2026-06-16 | 1.1113元 | 1.1513元 |
| 2026-06-15 | 1.1096元 | 1.1496元 |
| 2026-06-12 | 1.1015元 | 1.1415元 |
| 2026-06-11 | 1.0970元 | 1.1370元 |
| 2026-06-10 | 1.0988元 | 1.1388元 |
| 2026-06-09 | 1.1013元 | 1.1413元 |
| 2026-06-08 | 1.0968元 | 1.1368元 |
| 2026-06-05 | 1.1048元 | 1.1448元 |
| 2026-06-04 | 1.1078元 | 1.1478元 |
| 2026-06-03 | 1.1082元 | 1.1482元 |
| 2026-06-02 | 1.1083元 | 1.1483元 |
| 2026-06-01 | 1.1080元 | 1.1480元 |
| 2026-05-29 | 1.1081元 | 1.1481元 |
| 2026-05-28 | 1.1112元 | 1.1512元 |
| 2026-05-27 | 1.1105元 | 1.1505元 |
| 2026-05-26 | 1.1135元 | 1.1535元 |
| 2026-05-25 | 1.1143元 | 1.1543元 |
| 2026-05-22 | 1.1118元 | 1.1518元 |
| 2026-05-21 | 1.1075元 | 1.1475元 |
| 2026-05-20 | 1.1135元 | 1.1535元 |
| 2026-05-19 | 1.1134元 | 1.1534元 |
| 2026-05-18 | 1.1116元 | 1.1516元 |
| 2026-05-15 | 1.1107元 | 1.1507元 |
| 2026-05-14 | 1.1138元 | 1.1538元 |
| 2026-05-13 | 1.1183元 | 1.1583元 |
| 2026-05-12 | 1.1143元 | 1.1543元 |
| 2026-05-11 | 1.1163元 | 1.1563元 |
| 2026-05-08 | 1.1134元 | 1.1534元 |
| 2026-05-07 | 1.1132元 | 1.1532元 |
| 2026-05-06 | 1.1115元 | 1.1515元 |
| 2026-04-30 | 1.1070元 | 1.1470元 |
| 2026-04-29 | 1.1086元 | 1.1486元 |
| 2026-04-28 | 1.1054元 | 1.1454元 |