中加聚享增盈债券A(015371) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-28 | 1.1112元 | 1.1512元 |
| 2026-05-27 | 1.1105元 | 1.1505元 |
| 2026-05-26 | 1.1135元 | 1.1535元 |
| 2026-05-25 | 1.1143元 | 1.1543元 |
| 2026-05-22 | 1.1118元 | 1.1518元 |
| 2026-05-21 | 1.1075元 | 1.1475元 |
| 2026-05-20 | 1.1135元 | 1.1535元 |
| 2026-05-19 | 1.1134元 | 1.1534元 |
| 2026-05-18 | 1.1116元 | 1.1516元 |
| 2026-05-15 | 1.1107元 | 1.1507元 |
| 2026-05-14 | 1.1138元 | 1.1538元 |
| 2026-05-13 | 1.1183元 | 1.1583元 |
| 2026-05-12 | 1.1143元 | 1.1543元 |
| 2026-05-11 | 1.1163元 | 1.1563元 |
| 2026-05-08 | 1.1134元 | 1.1534元 |
| 2026-05-07 | 1.1132元 | 1.1532元 |
| 2026-05-06 | 1.1115元 | 1.1515元 |
| 2026-04-30 | 1.1070元 | 1.1470元 |
| 2026-04-29 | 1.1086元 | 1.1486元 |
| 2026-04-28 | 1.1054元 | 1.1454元 |
| 2026-04-27 | 1.1066元 | 1.1466元 |
| 2026-04-24 | 1.1060元 | 1.1460元 |
| 2026-04-23 | 1.1076元 | 1.1476元 |
| 2026-04-22 | 1.1104元 | 1.1504元 |
| 2026-04-21 | 1.1077元 | 1.1477元 |
| 2026-04-20 | 1.1075元 | 1.1475元 |
| 2026-04-17 | 1.1069元 | 1.1469元 |
| 2026-04-16 | 1.1058元 | 1.1458元 |
| 2026-04-15 | 1.1013元 | 1.1413元 |
| 2026-04-14 | 1.1025元 | 1.1425元 |
| 2026-04-13 | 1.0984元 | 1.1384元 |
| 2026-04-10 | 1.0980元 | 1.1380元 |
| 2026-04-09 | 1.0963元 | 1.1363元 |
| 2026-04-08 | 1.0978元 | 1.1378元 |
| 2026-04-07 | 1.0872元 | 1.1272元 |
| 2026-04-03 | 1.0844元 | 1.1244元 |
| 2026-04-02 | 1.0870元 | 1.1270元 |
| 2026-04-01 | 1.0907元 | 1.1307元 |
| 2026-03-31 | 1.0863元 | 1.1263元 |
| 2026-03-30 | 1.0895元 | 1.1295元 |
| 2026-03-27 | 1.0888元 | 1.1288元 |
| 2026-03-26 | 1.0861元 | 1.1261元 |
| 2026-03-25 | 1.0891元 | 1.1291元 |
| 2026-03-24 | 1.0845元 | 1.1245元 |
| 2026-03-23 | 1.0780元 | 1.1180元 |
| 2026-03-20 | 1.0889元 | 1.1289元 |
| 2026-03-19 | 1.0928元 | 1.1328元 |
| 2026-03-18 | 1.0995元 | 1.1395元 |
| 2026-03-17 | 1.0976元 | 1.1376元 |
| 2026-03-16 | 1.1014元 | 1.1414元 |