中加聚享增盈债券A(015371) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.1099元 | 1.1499元 |
| 2026-08-27 | 1.1107元 | 1.1507元 |
| 2026-08-26 | 1.1057元 | 1.1457元 |
| 2026-08-25 | 1.1045元 | 1.1445元 |
| 2026-08-24 | 1.1035元 | 1.1435元 |
| 2026-08-21 | 1.1070元 | 1.1470元 |
| 2026-08-20 | 1.1059元 | 1.1459元 |
| 2026-08-19 | 1.1034元 | 1.1434元 |
| 2026-08-18 | 1.1142元 | 1.1542元 |
| 2026-08-17 | 1.1151元 | 1.1551元 |
| 2026-08-14 | 1.1099元 | 1.1499元 |
| 2026-08-13 | 1.1073元 | 1.1473元 |
| 2026-08-12 | 1.1098元 | 1.1498元 |
| 2026-08-11 | 1.1076元 | 1.1476元 |
| 2026-08-10 | 1.1084元 | 1.1484元 |
| 2026-08-07 | 1.1077元 | 1.1477元 |
| 2026-08-06 | 1.1032元 | 1.1432元 |
| 2026-08-05 | 1.1027元 | 1.1427元 |
| 2026-08-04 | 1.0968元 | 1.1368元 |
| 2026-08-03 | 1.0916元 | 1.1316元 |
| 2026-07-31 | 1.0911元 | 1.1311元 |
| 2026-07-30 | 1.0864元 | 1.1264元 |
| 2026-07-29 | 1.0911元 | 1.1311元 |
| 2026-07-28 | 1.0883元 | 1.1283元 |
| 2026-07-27 | 1.0950元 | 1.1350元 |
| 2026-07-24 | 1.0876元 | 1.1276元 |
| 2026-07-23 | 1.0937元 | 1.1337元 |
| 2026-07-22 | 1.0917元 | 1.1317元 |
| 2026-07-21 | 1.0927元 | 1.1327元 |
| 2026-07-20 | 1.0853元 | 1.1253元 |
| 2026-07-17 | 1.0867元 | 1.1267元 |
| 2026-07-16 | 1.0968元 | 1.1368元 |
| 2026-07-15 | 1.1013元 | 1.1413元 |
| 2026-07-14 | 1.1031元 | 1.1431元 |
| 2026-07-13 | 1.0984元 | 1.1384元 |
| 2026-07-10 | 1.1073元 | 1.1473元 |
| 2026-07-09 | 1.1098元 | 1.1498元 |
| 2026-07-08 | 1.1073元 | 1.1473元 |
| 2026-07-07 | 1.1108元 | 1.1508元 |
| 2026-07-06 | 1.1152元 | 1.1552元 |
| 2026-07-03 | 1.1156元 | 1.1556元 |
| 2026-07-02 | 1.1133元 | 1.1533元 |
| 2026-07-01 | 1.1182元 | 1.1582元 |
| 2026-06-30 | 1.1170元 | 1.1570元 |
| 2026-06-29 | 1.1132元 | 1.1532元 |
| 2026-06-26 | 1.1130元 | 1.1530元 |
| 2026-06-25 | 1.1196元 | 1.1596元 |
| 2026-06-24 | 1.1183元 | 1.1583元 |
| 2026-06-23 | 1.1155元 | 1.1555元 |
| 2026-06-22 | 1.1193元 | 1.1593元 |