中加聚享增盈债券A(015371) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0830元 | 1.1230元 |
| 2026-10-14 | 1.0877元 | 1.1277元 |
| 2026-10-13 | 1.0907元 | 1.1307元 |
| 2026-10-12 | 1.0911元 | 1.1311元 |
| 2026-10-09 | 1.0946元 | 1.1346元 |
| 2026-10-08 | 1.0944元 | 1.1344元 |
| 2026-09-30 | 1.0977元 | 1.1377元 |
| 2026-09-29 | 1.0981元 | 1.1381元 |
| 2026-09-28 | 1.0972元 | 1.1372元 |
| 2026-09-24 | 1.1043元 | 1.1443元 |
| 2026-09-23 | 1.1086元 | 1.1486元 |
| 2026-09-22 | 1.1098元 | 1.1498元 |
| 2026-09-21 | 1.1106元 | 1.1506元 |
| 2026-09-18 | 1.1076元 | 1.1476元 |
| 2026-09-17 | 1.1042元 | 1.1442元 |
| 2026-09-16 | 1.1048元 | 1.1448元 |
| 2026-09-15 | 1.1013元 | 1.1413元 |
| 2026-09-14 | 1.1032元 | 1.1432元 |
| 2026-09-11 | 1.1033元 | 1.1433元 |
| 2026-09-10 | 1.1066元 | 1.1466元 |
| 2026-09-09 | 1.1088元 | 1.1488元 |
| 2026-09-08 | 1.1080元 | 1.1480元 |
| 2026-09-07 | 1.1066元 | 1.1466元 |
| 2026-09-04 | 1.1050元 | 1.1450元 |
| 2026-09-03 | 1.1083元 | 1.1483元 |
| 2026-09-02 | 1.1068元 | 1.1468元 |
| 2026-09-01 | 1.1086元 | 1.1486元 |
| 2026-08-31 | 1.1119元 | 1.1519元 |
| 2026-08-28 | 1.1099元 | 1.1499元 |
| 2026-08-27 | 1.1107元 | 1.1507元 |
| 2026-08-26 | 1.1057元 | 1.1457元 |
| 2026-08-25 | 1.1045元 | 1.1445元 |
| 2026-08-24 | 1.1035元 | 1.1435元 |
| 2026-08-21 | 1.1070元 | 1.1470元 |
| 2026-08-20 | 1.1059元 | 1.1459元 |
| 2026-08-19 | 1.1034元 | 1.1434元 |
| 2026-08-18 | 1.1142元 | 1.1542元 |
| 2026-08-17 | 1.1151元 | 1.1551元 |
| 2026-08-14 | 1.1099元 | 1.1499元 |
| 2026-08-13 | 1.1073元 | 1.1473元 |
| 2026-08-12 | 1.1098元 | 1.1498元 |
| 2026-08-11 | 1.1076元 | 1.1476元 |
| 2026-08-10 | 1.1084元 | 1.1484元 |
| 2026-08-07 | 1.1077元 | 1.1477元 |
| 2026-08-06 | 1.1032元 | 1.1432元 |
| 2026-08-05 | 1.1027元 | 1.1427元 |
| 2026-08-04 | 1.0968元 | 1.1368元 |
| 2026-08-03 | 1.0916元 | 1.1316元 |
| 2026-07-31 | 1.0911元 | 1.1311元 |
| 2026-07-30 | 1.0864元 | 1.1264元 |