中加聚享增盈债券A(015371) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-09-24
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-24 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2026-08-26 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2026-06-30 | 122.00万元 | 0.60% | 20.33万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 200.66万元 | 0.60% | 33.44万元 | 0.10% |
| 2025-09-09 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 78.33万元 | 0.60% | 13.05万元 | 0.10% |
| 2025-06-26 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 131.32万元 | 0.60% | 21.89万元 | 0.10% |