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净值&收盘价
回撤
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基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
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月度涨跌幅
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基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
中加聚享增盈债券A
(015371.jj )
中加基金管理有限公司
申
基金经理
邹天培
于跃
基金类型
债券型
成立日期
2022-05-05
总资产规模
2.89亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1099
元
(
2026-08-28
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.10%
(
2026-08-26
)
持仓换手率
227.63%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.32%
(2363 / 7450)
相关基金:
主从基金:
中加聚享增盈债券C
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中加聚享增盈债券A(015371) - 概况
最后更新于：2026-08-28
基金全称
中加聚享增盈债券型证券投资基金
基金简称
中加聚享增盈债券
基金主代码
015371
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2022-05-05
总份额
3.40亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
中加基金管理有限公司
基金托管人
平安银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
中加聚享增盈债券A
中加聚享增盈债券C
子基金场内简称
子基金代码
015371
015372
子基金份额
2.59亿
份
(
2026-06-30
)
8,148.41万
份
(
2026-06-30
)