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公告
中加聚享增盈债券A
(015371.jj )
中加基金管理有限公司
申
基金经理
钟伟
邹天培
基金类型
债券型
成立日期
2022-05-05
总资产规模
3.32亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.1098
元
(
2026-07-09
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.10%
(
2025-12-31
)
持仓换手率
33.01%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.43%
(2253 / 7392)
相关基金:
主从基金:
中加聚享增盈债券C
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中加聚享增盈债券A(015371) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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中加聚享增盈债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.09
元
3.32亿
3.06亿
元
--
2025-12-31
1.08
元
2.07亿
1.91亿
元
--
2025-09-30
1.10
元
2.52亿
2.28亿
元
--
2025-06-30
1.07
元
1.47亿
1.37亿
元
--
2025-03-31
1.06
元
1.53亿
1.45亿
元
--
2024-12-31
1.06
元
1.75亿
1.64亿
元
--
2024-09-30
1.10
元
1.74亿
1.58亿
元
--