中加聚享增盈债券A(015371) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.09元 | 3.32亿 | 3.06亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.08元 | 2.07亿 | 1.91亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 2.52亿 | 2.28亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 1.47亿 | 1.37亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 1.53亿 | 1.45亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 1.75亿 | 1.64亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 1.74亿 | 1.58亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 2.23亿 | 2.07亿元 | -- |