招商招恒纯债D (015349.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理王闯基金类型债券型成立日期2022-09-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1487元 (2026-07-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率2.73% (4093 / 7413) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商招恒纯债(002817) 、招商招恒纯债C |
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招商招恒纯债D(015349) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1487元 | 1.2709元 |
| 2026-07-23 | 1.1486元 | 1.2708元 |
| 2026-07-22 | 1.1491元 | 1.2713元 |
| 2026-07-21 | 1.1482元 | 1.2704元 |
| 2026-07-20 | 1.1483元 | 1.2705元 |
| 2026-07-17 | 1.1485元 | 1.2707元 |
| 2026-07-16 | 1.1481元 | 1.2703元 |
| 2026-07-15 | 1.1483元 | 1.2705元 |
| 2026-07-14 | 1.1481元 | 1.2703元 |
| 2026-07-13 | 1.1479元 | 1.2701元 |
| 2026-07-10 | 1.1482元 | 1.2704元 |
| 2026-07-09 | 1.1483元 | 1.2705元 |
| 2026-07-08 | 1.1485元 | 1.2707元 |
| 2026-07-07 | 1.1482元 | 1.2704元 |
| 2026-07-06 | 1.1482元 | 1.2704元 |
| 2026-07-03 | 1.1473元 | 1.2695元 |
| 2026-07-02 | 1.1474元 | 1.2696元 |
| 2026-07-01 | 1.1469元 | 1.2691元 |
| 2026-06-30 | 1.1484元 | 1.2706元 |
| 2026-06-29 | 1.1493元 | 1.2715元 |
| 2026-06-26 | 1.1481元 | 1.2703元 |
| 2026-06-25 | 1.1479元 | 1.2701元 |
| 2026-06-24 | 1.1471元 | 1.2693元 |
| 2026-06-23 | 1.1469元 | 1.2691元 |
| 2026-06-22 | 1.1473元 | 1.2695元 |
| 2026-06-18 | 1.1476元 | 1.2698元 |
| 2026-06-17 | 1.1470元 | 1.2692元 |
| 2026-06-16 | 1.1462元 | 1.2684元 |
| 2026-06-15 | 1.1445元 | 1.2667元 |
| 2026-06-12 | 1.1445元 | 1.2667元 |
| 2026-06-11 | 1.1440元 | 1.2662元 |
| 2026-06-10 | 1.1447元 | 1.2669元 |
| 2026-06-09 | 1.1457元 | 1.2679元 |
| 2026-06-08 | 1.1466元 | 1.2688元 |
| 2026-06-05 | 1.1473元 | 1.2695元 |
| 2026-06-04 | 1.1606元 | 1.2703元 |
| 2026-06-03 | 1.1599元 | 1.2696元 |
| 2026-06-02 | 1.1604元 | 1.2701元 |
| 2026-06-01 | 1.1605元 | 1.2702元 |
| 2026-05-29 | 1.1599元 | 1.2696元 |
| 2026-05-28 | 1.1598元 | 1.2695元 |
| 2026-05-27 | 1.1594元 | 1.2691元 |
| 2026-05-26 | 1.1580元 | 1.2677元 |
| 2026-05-25 | 1.1565元 | 1.2662元 |
| 2026-05-22 | 1.1559元 | 1.2656元 |
| 2026-05-21 | 1.1563元 | 1.2660元 |
| 2026-05-20 | 1.1565元 | 1.2662元 |
| 2026-05-19 | 1.1565元 | 1.2662元 |
| 2026-05-18 | 1.1552元 | 1.2649元 |
| 2026-05-15 | 1.1546元 | 1.2643元 |