招商招恒纯债D(015349) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 133.15万元 | 0.30% | 44.38万元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 133.15万元 | 0.30% | 44.38万元 | 0.10% |
| 2026-06-05 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2026-06-05 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 528.32万元 | 0.30% | 176.11万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 528.32万元 | 0.30% | 176.11万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 288.91万元 | 0.30% | 96.30万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 288.91万元 | 0.30% | 96.30万元 | 0.10% |
| 2025-06-06 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-06 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 685.03万元 | 0.30% | 228.34万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 685.03万元 | 0.30% | 228.34万元 | 0.10% |
| 2024-10-23 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-10-23 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |