招商招恒纯债D (015349.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理王闯基金类型债券型成立日期2022-09-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1532元 (2026-04-29) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-06) 成立以来分红再投入年化收益率2.71% (4373 / 7279) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商招恒纯债(002817) 、招商招恒纯债C |
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招商招恒纯债D(015349) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-03-26
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-26 | 2026-03-26 | 0.012 元 | 4.31亿 | 517.30万元 | 1.04% | 1.04% |
| 2024-03-12 | 2024-03-12 | 0.008 元 | 49.42亿 | 3,953.78万元 | 0.71% | 0.71% |
| 2023-11-24 | 2023-11-24 | 0.042 元 | 28.15亿 | 1.18亿元 | 3.66% | 7.67% |
| 2023-10-25 | 2023-10-25 | 0.0477 元 | 28.15亿 | 1.34亿元 | 4.00% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |