招商招恒纯债D
(015349.jj ) 招商基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2022-09-28总资产规模4.96亿 (2025-09-30) 基金净值1.1516 (2026-01-16) 基金经理王闯管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.58% (4694 / 7182)
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招商招恒纯债D(015349) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.009%----------------------0.009%
20250.06%-0.93%-0.36%1.09%0.46%0.29%-0.32%-0.61%-0.21%0.70%-0.16%-0.37%-0.37%
20240.31%0.48%0.25%0.15%0.37%0.49%0.46%-0.009%0.15%0.19%0.57%1.35%4.86%
2023-0.09%0.09%0.35%0.17%0.35%0.43%1.55%1.19%0.03%0.10%0.05%0.53%4.84%
2022------------------0%-0.69%----