招商招恒纯债D (015349.jj ) 招商基金管理有限公司申	基金经理王闯基金类型债券型成立日期2022-09-28总资产规模4.94亿元 (2026-03-31) 基金净值1.1528元 (2026-04-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-06) 成立以来分红再投入年化收益率2.70% (4410 / 7291)
相关基金:	主从基金: 招商招恒纯债(002817) 、招商招恒纯债C
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招商招恒纯债D(015349) - 历史回撤和净值走势图

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起始时间

结束时间

20年 10年 5年 3年 2年 1年今年以来

过去【3年】内【1年】最大回撤为：-2.13%，回撤时间段为：【2025-02-06 至 2025-03-11】，最大回撤耗时1个月2天，修复最大回撤耗时2个月2天。过去【3年】内【1年】最长回撤耗时15天，回撤时间段为：【2023-05-11 至 2023-05-26】。最后更新于：2026-04-30。

回撤周期:

月季度半年 1年 3年 5年

回撤周期:

月季度半年 1年 3年 5年