招商招恒纯债D(015349) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.1518元 | 1.2740元 |
| 2026-08-20 | 1.1520元 | 1.2742元 |
| 2026-08-19 | 1.1524元 | 1.2746元 |
| 2026-08-18 | 1.1535元 | 1.2757元 |
| 2026-08-17 | 1.1528元 | 1.2750元 |
| 2026-08-14 | 1.1517元 | 1.2739元 |
| 2026-08-13 | 1.1516元 | 1.2738元 |
| 2026-08-12 | 1.1508元 | 1.2730元 |
| 2026-08-11 | 1.1508元 | 1.2730元 |
| 2026-08-10 | 1.1518元 | 1.2740元 |
| 2026-08-07 | 1.1512元 | 1.2734元 |
| 2026-08-06 | 1.1506元 | 1.2728元 |
| 2026-08-05 | 1.1501元 | 1.2723元 |
| 2026-08-04 | 1.1501元 | 1.2723元 |
| 2026-08-03 | 1.1497元 | 1.2719元 |
| 2026-07-31 | 1.1498元 | 1.2720元 |
| 2026-07-30 | 1.1493元 | 1.2715元 |
| 2026-07-29 | 1.1484元 | 1.2706元 |
| 2026-07-28 | 1.1482元 | 1.2704元 |
| 2026-07-27 | 1.1484元 | 1.2706元 |
| 2026-07-24 | 1.1487元 | 1.2709元 |
| 2026-07-23 | 1.1486元 | 1.2708元 |
| 2026-07-22 | 1.1491元 | 1.2713元 |
| 2026-07-21 | 1.1482元 | 1.2704元 |
| 2026-07-20 | 1.1483元 | 1.2705元 |
| 2026-07-17 | 1.1485元 | 1.2707元 |
| 2026-07-16 | 1.1481元 | 1.2703元 |
| 2026-07-15 | 1.1483元 | 1.2705元 |
| 2026-07-14 | 1.1481元 | 1.2703元 |
| 2026-07-13 | 1.1479元 | 1.2701元 |
| 2026-07-10 | 1.1482元 | 1.2704元 |
| 2026-07-09 | 1.1483元 | 1.2705元 |
| 2026-07-08 | 1.1485元 | 1.2707元 |
| 2026-07-07 | 1.1482元 | 1.2704元 |
| 2026-07-06 | 1.1482元 | 1.2704元 |
| 2026-07-03 | 1.1473元 | 1.2695元 |
| 2026-07-02 | 1.1474元 | 1.2696元 |
| 2026-07-01 | 1.1469元 | 1.2691元 |
| 2026-06-30 | 1.1484元 | 1.2706元 |
| 2026-06-29 | 1.1493元 | 1.2715元 |
| 2026-06-26 | 1.1481元 | 1.2703元 |
| 2026-06-25 | 1.1479元 | 1.2701元 |
| 2026-06-24 | 1.1471元 | 1.2693元 |
| 2026-06-23 | 1.1469元 | 1.2691元 |
| 2026-06-22 | 1.1473元 | 1.2695元 |
| 2026-06-18 | 1.1476元 | 1.2698元 |
| 2026-06-17 | 1.1470元 | 1.2692元 |
| 2026-06-16 | 1.1462元 | 1.2684元 |
| 2026-06-15 | 1.1445元 | 1.2667元 |
| 2026-06-12 | 1.1445元 | 1.2667元 |