招商招恒纯债D(015349) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1542元 | 1.2812元 |
| 2026-10-14 | 1.1545元 | 1.2815元 |
| 2026-10-13 | 1.1529元 | 1.2799元 |
| 2026-10-12 | 1.1524元 | 1.2794元 |
| 2026-10-09 | 1.1508元 | 1.2778元 |
| 2026-10-08 | 1.1499元 | 1.2769元 |
| 2026-09-30 | 1.1502元 | 1.2772元 |
| 2026-09-29 | 1.1517元 | 1.2787元 |
| 2026-09-28 | 1.1504元 | 1.2774元 |
| 2026-09-24 | 1.1507元 | 1.2777元 |
| 2026-09-23 | 1.1497元 | 1.2767元 |
| 2026-09-22 | 1.1495元 | 1.2765元 |
| 2026-09-21 | 1.1539元 | 1.2761元 |
| 2026-09-18 | 1.1535元 | 1.2757元 |
| 2026-09-17 | 1.1528元 | 1.2750元 |
| 2026-09-16 | 1.1527元 | 1.2749元 |
| 2026-09-15 | 1.1524元 | 1.2746元 |
| 2026-09-14 | 1.1521元 | 1.2743元 |
| 2026-09-11 | 1.1519元 | 1.2741元 |
| 2026-09-10 | 1.1522元 | 1.2744元 |
| 2026-09-09 | 1.1523元 | 1.2745元 |
| 2026-09-08 | 1.1522元 | 1.2744元 |
| 2026-09-07 | 1.1524元 | 1.2746元 |
| 2026-09-04 | 1.1522元 | 1.2744元 |
| 2026-09-03 | 1.1523元 | 1.2745元 |
| 2026-09-02 | 1.1516元 | 1.2738元 |
| 2026-09-01 | 1.1518元 | 1.2740元 |
| 2026-08-31 | 1.1509元 | 1.2731元 |
| 2026-08-28 | 1.1504元 | 1.2726元 |
| 2026-08-27 | 1.1504元 | 1.2726元 |
| 2026-08-26 | 1.1517元 | 1.2739元 |
| 2026-08-25 | 1.1524元 | 1.2746元 |
| 2026-08-24 | 1.1527元 | 1.2749元 |
| 2026-08-21 | 1.1518元 | 1.2740元 |
| 2026-08-20 | 1.1520元 | 1.2742元 |
| 2026-08-19 | 1.1524元 | 1.2746元 |
| 2026-08-18 | 1.1535元 | 1.2757元 |
| 2026-08-17 | 1.1528元 | 1.2750元 |
| 2026-08-14 | 1.1517元 | 1.2739元 |
| 2026-08-13 | 1.1516元 | 1.2738元 |
| 2026-08-12 | 1.1508元 | 1.2730元 |
| 2026-08-11 | 1.1508元 | 1.2730元 |
| 2026-08-10 | 1.1518元 | 1.2740元 |
| 2026-08-07 | 1.1512元 | 1.2734元 |
| 2026-08-06 | 1.1506元 | 1.2728元 |
| 2026-08-05 | 1.1501元 | 1.2723元 |
| 2026-08-04 | 1.1501元 | 1.2723元 |
| 2026-08-03 | 1.1497元 | 1.2719元 |
| 2026-07-31 | 1.1498元 | 1.2720元 |
| 2026-07-30 | 1.1493元 | 1.2715元 |