招商招恒纯债D(015349) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-28 | 1.1519元 | 1.2616元 |
| 2026-04-27 | 1.1511元 | 1.2608元 |
| 2026-04-24 | 1.1519元 | 1.2616元 |
| 2026-04-23 | 1.1527元 | 1.2624元 |
| 2026-04-22 | 1.1533元 | 1.2630元 |
| 2026-04-21 | 1.1528元 | 1.2625元 |
| 2026-04-20 | 1.1525元 | 1.2622元 |
| 2026-04-17 | 1.1523元 | 1.2620元 |
| 2026-04-16 | 1.1513元 | 1.2610元 |
| 2026-04-15 | 1.1506元 | 1.2603元 |
| 2026-04-14 | 1.1497元 | 1.2594元 |
| 2026-04-13 | 1.1496元 | 1.2593元 |
| 2026-04-10 | 1.1493元 | 1.2590元 |
| 2026-04-09 | 1.1490元 | 1.2587元 |
| 2026-04-08 | 1.1495元 | 1.2592元 |
| 2026-04-07 | 1.1498元 | 1.2595元 |
| 2026-04-03 | 1.1492元 | 1.2589元 |
| 2026-04-02 | 1.1480元 | 1.2577元 |
| 2026-04-01 | 1.1476元 | 1.2573元 |
| 2026-03-31 | 1.1482元 | 1.2579元 |
| 2026-03-30 | 1.1484元 | 1.2581元 |
| 2026-03-27 | 1.1470元 | 1.2567元 |
| 2026-03-26 | 1.1465元 | 1.2562元 |
| 2026-03-25 | 1.1584元 | 1.2561元 |
| 2026-03-24 | 1.1584元 | 1.2561元 |
| 2026-03-23 | 1.1584元 | 1.2561元 |
| 2026-03-20 | 1.1588元 | 1.2565元 |
| 2026-03-19 | 1.1585元 | 1.2562元 |
| 2026-03-18 | 1.1584元 | 1.2561元 |
| 2026-03-17 | 1.1571元 | 1.2548元 |
| 2026-03-16 | 1.1565元 | 1.2542元 |
| 2026-03-13 | 1.1573元 | 1.2550元 |
| 2026-03-12 | 1.1572元 | 1.2549元 |
| 2026-03-11 | 1.1559元 | 1.2536元 |
| 2026-03-10 | 1.1561元 | 1.2538元 |
| 2026-03-09 | 1.1558元 | 1.2535元 |
| 2026-03-06 | 1.1582元 | 1.2559元 |
| 2026-03-05 | 1.1584元 | 1.2561元 |
| 2026-03-04 | 1.1582元 | 1.2559元 |
| 2026-03-03 | 1.1571元 | 1.2548元 |
| 2026-03-02 | 1.1570元 | 1.2547元 |
| 2026-02-27 | 1.1556元 | 1.2533元 |
| 2026-02-26 | 1.1546元 | 1.2523元 |
| 2026-02-25 | 1.1565元 | 1.2542元 |
| 2026-02-24 | 1.1577元 | 1.2554元 |
| 2026-02-13 | 1.1572元 | 1.2549元 |
| 2026-02-12 | 1.1573元 | 1.2550元 |
| 2026-02-11 | 1.1566元 | 1.2543元 |
| 2026-02-10 | 1.1563元 | 1.2540元 |
| 2026-02-09 | 1.1565元 | 1.2542元 |