招商招恒纯债D (015349.jj ) 招商基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2022-09-28总资产规模4.96亿元 (2025-12-31) 基金净值1.1526元 (2026-01-21) 基金经理王闯管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.60% (4702 / 7187)
相关基金:	主从基金: 招商招恒纯债A 、招商招恒纯债C
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招商招恒纯债D(015349) - 基金投资策略和运作