估值
净值&收盘价
回撤
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基金份额
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费用
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持仓换手率
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基金投资策略和运作
概况
公告
招商招恒纯债D
(015349.jj )
申
基金经理
王闯
基金类型
债券型
成立日期
2022-09-28
总资产规模
4.94亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1527
元
(
2026-08-24
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-05
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.75%
(4075 / 7420)
相关基金:
主从基金:
招商招恒纯债A
、
招商招恒纯债C
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招商招恒纯债D(015349) - 基金投资策略和运作
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