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公告
招商招恒纯债D
(015349.jj )
申
基金经理
王闯
基金类型
债券型
成立日期
2022-09-28
总资产规模
4.94亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1545
元
(
2026-10-14
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.81%
(3731 / 7533)
相关基金:
主从基金:
招商招恒纯债A
、
招商招恒纯债C
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招商招恒纯债D(015349) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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招商招恒纯债D历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.15
元
4.94亿
4.30亿
元
--
2026-03-31
1.15
元
4.94亿
4.31亿
元
--
2025-12-31
1.15
元
4.96亿
4.31亿
元
--
2025-09-30
1.15
元
4.96亿
4.31亿
元
--
2025-06-30
1.16
元
5.05亿
4.34亿
元
--
2025-03-31
1.14
元
6.51亿
5.70亿
元
--
2024-12-31
1.16
元
5.59万
4.84万
元
--