招商招恒纯债D(015349) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.15元 | 4.96亿 | 4.31亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.15元 | 4.96亿 | 4.31亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.16元 | 5.05亿 | 4.34亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.14元 | 6.51亿 | 5.70亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.16元 | 5.59万 | 4.84万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.13元 | 7.19万 | 6.35万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.13元 | 7.41万 | 6.58万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.02亿 | 3.61亿元 | -- |