广发集源债券E(015323) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.1790元 | 1.4037元 |
| 2026-08-24 | 1.1796元 | 1.4043元 |
| 2026-08-21 | 1.1784元 | 1.4031元 |
| 2026-08-20 | 1.1829元 | 1.4076元 |
| 2026-08-19 | 1.1816元 | 1.4063元 |
| 2026-08-18 | 1.1819元 | 1.4066元 |
| 2026-08-17 | 1.1797元 | 1.4044元 |
| 2026-08-14 | 1.1771元 | 1.4018元 |
| 2026-08-13 | 1.1783元 | 1.4030元 |
| 2026-08-12 | 1.1789元 | 1.4036元 |
| 2026-08-11 | 1.1801元 | 1.4048元 |
| 2026-08-10 | 1.1819元 | 1.4066元 |
| 2026-08-07 | 1.1782元 | 1.4029元 |
| 2026-08-06 | 1.1776元 | 1.4023元 |
| 2026-08-05 | 1.1766元 | 1.4013元 |
| 2026-08-04 | 1.1764元 | 1.4011元 |
| 2026-08-03 | 1.1782元 | 1.4029元 |
| 2026-07-31 | 1.1794元 | 1.4041元 |
| 2026-07-30 | 1.1805元 | 1.4052元 |
| 2026-07-29 | 1.1779元 | 1.4026元 |
| 2026-07-28 | 1.1733元 | 1.3980元 |
| 2026-07-27 | 1.1735元 | 1.3982元 |
| 2026-07-24 | 1.1723元 | 1.3970元 |
| 2026-07-23 | 1.1783元 | 1.4030元 |
| 2026-07-22 | 1.1767元 | 1.4014元 |
| 2026-07-21 | 1.1739元 | 1.3986元 |
| 2026-07-20 | 1.1753元 | 1.4000元 |
| 2026-07-17 | 1.1672元 | 1.3919元 |
| 2026-07-16 | 1.1692元 | 1.3939元 |
| 2026-07-15 | 1.1719元 | 1.3966元 |
| 2026-07-14 | 1.1691元 | 1.3938元 |
| 2026-07-13 | 1.1635元 | 1.3882元 |
| 2026-07-10 | 1.1625元 | 1.3872元 |
| 2026-07-09 | 1.1618元 | 1.3865元 |
| 2026-07-08 | 1.1634元 | 1.3881元 |
| 2026-07-07 | 1.1639元 | 1.3886元 |
| 2026-07-06 | 1.1685元 | 1.3932元 |
| 2026-07-03 | 1.1643元 | 1.3890元 |
| 2026-07-02 | 1.1614元 | 1.3861元 |
| 2026-07-01 | 1.1595元 | 1.3842元 |
| 2026-06-30 | 1.1549元 | 1.3796元 |
| 2026-06-29 | 1.1591元 | 1.3838元 |
| 2026-06-26 | 1.1530元 | 1.3777元 |
| 2026-06-25 | 1.1560元 | 1.3807元 |
| 2026-06-24 | 1.1567元 | 1.3814元 |
| 2026-06-23 | 1.1586元 | 1.3833元 |
| 2026-06-22 | 1.1588元 | 1.3835元 |
| 2026-06-18 | 1.1567元 | 1.3814元 |
| 2026-06-17 | 1.1615元 | 1.3862元 |
| 2026-06-16 | 1.1626元 | 1.3873元 |