广发集源债券E (015323.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理刘志辉基金类型债券型成立日期2022-03-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1618元 (2026-07-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率3.63% (1848 / 7392) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发集源债券(002925) 、广发集源债券C |
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广发集源债券E(015323) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1625元 | 1.3872元 |
| 2026-07-09 | 1.1618元 | 1.3865元 |
| 2026-07-08 | 1.1634元 | 1.3881元 |
| 2026-07-07 | 1.1639元 | 1.3886元 |
| 2026-07-06 | 1.1685元 | 1.3932元 |
| 2026-07-03 | 1.1643元 | 1.3890元 |
| 2026-07-02 | 1.1614元 | 1.3861元 |
| 2026-07-01 | 1.1595元 | 1.3842元 |
| 2026-06-30 | 1.1549元 | 1.3796元 |
| 2026-06-29 | 1.1591元 | 1.3838元 |
| 2026-06-26 | 1.1530元 | 1.3777元 |
| 2026-06-25 | 1.1560元 | 1.3807元 |
| 2026-06-24 | 1.1567元 | 1.3814元 |
| 2026-06-23 | 1.1586元 | 1.3833元 |
| 2026-06-22 | 1.1588元 | 1.3835元 |
| 2026-06-18 | 1.1567元 | 1.3814元 |
| 2026-06-17 | 1.1615元 | 1.3862元 |
| 2026-06-16 | 1.1626元 | 1.3873元 |
| 2026-06-15 | 1.1658元 | 1.3905元 |
| 2026-06-12 | 1.1684元 | 1.3931元 |
| 2026-06-11 | 1.1657元 | 1.3904元 |
| 2026-06-10 | 1.1658元 | 1.3905元 |
| 2026-06-09 | 1.1672元 | 1.3919元 |
| 2026-06-08 | 1.1669元 | 1.3916元 |
| 2026-06-05 | 1.1689元 | 1.3936元 |
| 2026-06-04 | 1.1728元 | 1.3975元 |
| 2026-06-03 | 1.1753元 | 1.4000元 |
| 2026-06-02 | 1.1761元 | 1.4008元 |
| 2026-06-01 | 1.1790元 | 1.4037元 |
| 2026-05-29 | 1.1727元 | 1.3974元 |
| 2026-05-28 | 1.1680元 | 1.3927元 |
| 2026-05-27 | 1.1677元 | 1.3924元 |
| 2026-05-26 | 1.1675元 | 1.3922元 |
| 2026-05-25 | 1.1663元 | 1.3910元 |
| 2026-05-22 | 1.1648元 | 1.3895元 |
| 2026-05-21 | 1.1645元 | 1.3892元 |
| 2026-05-20 | 1.1671元 | 1.3918元 |
| 2026-05-19 | 1.1699元 | 1.3946元 |
| 2026-05-18 | 1.1676元 | 1.3923元 |
| 2026-05-15 | 1.1679元 | 1.3926元 |
| 2026-05-14 | 1.1691元 | 1.3938元 |
| 2026-05-13 | 1.1708元 | 1.3955元 |
| 2026-05-12 | 1.1708元 | 1.3955元 |
| 2026-05-11 | 1.1705元 | 1.3952元 |
| 2026-05-08 | 1.1691元 | 1.3938元 |
| 2026-05-07 | 1.1699元 | 1.3946元 |
| 2026-05-06 | 1.1714元 | 1.3961元 |
| 2026-04-30 | 1.1726元 | 1.3973元 |
| 2026-04-29 | 1.1739元 | 1.3986元 |
| 2026-04-28 | 1.1726元 | 1.3973元 |