广发集源债券E(015323) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-07 | 1.1661元 | 1.3908元 |
| 2026-04-03 | 1.1660元 | 1.3907元 |
| 2026-04-02 | 1.1675元 | 1.3922元 |
| 2026-04-01 | 1.1661元 | 1.3908元 |
| 2026-03-31 | 1.1658元 | 1.3905元 |
| 2026-03-30 | 1.1671元 | 1.3918元 |
| 2026-03-27 | 1.1661元 | 1.3908元 |
| 2026-03-26 | 1.1661元 | 1.3908元 |
| 2026-03-25 | 1.1668元 | 1.3915元 |
| 2026-03-24 | 1.1652元 | 1.3899元 |
| 2026-03-23 | 1.1620元 | 1.3867元 |
| 2026-03-20 | 1.1668元 | 1.3915元 |
| 2026-03-19 | 1.1672元 | 1.3919元 |
| 2026-03-18 | 1.1684元 | 1.3931元 |
| 2026-03-17 | 1.1688元 | 1.3935元 |
| 2026-03-16 | 1.1699元 | 1.3946元 |
| 2026-03-13 | 1.1707元 | 1.3954元 |
| 2026-03-12 | 1.1713元 | 1.3960元 |
| 2026-03-11 | 1.1681元 | 1.3928元 |
| 2026-03-10 | 1.1658元 | 1.3905元 |
| 2026-03-09 | 1.1658元 | 1.3905元 |
| 2026-03-06 | 1.1671元 | 1.3918元 |
| 2026-03-05 | 1.1655元 | 1.3902元 |
| 2026-03-04 | 1.1646元 | 1.3893元 |
| 2026-03-03 | 1.1654元 | 1.3901元 |
| 2026-03-02 | 1.1656元 | 1.3903元 |
| 2026-02-27 | 1.1632元 | 1.3879元 |
| 2026-02-26 | 1.1625元 | 1.3872元 |
| 2026-02-25 | 1.1623元 | 1.3870元 |
| 2026-02-24 | 1.1634元 | 1.3881元 |
| 2026-02-13 | 1.1606元 | 1.3853元 |
| 2026-02-12 | 1.1626元 | 1.3873元 |
| 2026-02-11 | 1.1638元 | 1.3885元 |
| 2026-02-10 | 1.1631元 | 1.3878元 |
| 2026-02-09 | 1.1631元 | 1.3878元 |
| 2026-02-06 | 1.1620元 | 1.3867元 |
| 2026-02-05 | 1.1618元 | 1.3865元 |
| 2026-02-04 | 1.1604元 | 1.3851元 |
| 2026-02-03 | 1.1586元 | 1.3833元 |
| 2026-02-02 | 1.1582元 | 1.3829元 |
| 2026-01-30 | 1.1605元 | 1.3852元 |
| 2026-01-29 | 1.1616元 | 1.3863元 |
| 2026-01-28 | 1.1611元 | 1.3858元 |
| 2026-01-27 | 1.1608元 | 1.3855元 |
| 2026-01-26 | 1.1614元 | 1.3861元 |
| 2026-01-23 | 1.1614元 | 1.3861元 |
| 2026-01-22 | 1.1613元 | 1.3860元 |
| 2026-01-21 | 1.1611元 | 1.3858元 |
| 2026-01-20 | 1.1606元 | 1.3853元 |
| 2026-01-19 | 1.1588元 | 1.3835元 |