广发集源债券E (015323.jj ) 广发基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2022-03-11总资产规模43.63亿元 (2025-12-31) 基金净值1.1620元 (2026-02-06) 基金经理刘志辉管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.04% (1425 / 7207)
相关基金:	主从基金: 广发集源债券A 、广发集源债券C
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广发集源债券E(015323) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-01-29

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-01-29	2024-01-29	0.0393 元	6.07亿	2,385.77万元	3.60%	3.60%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。