广发集源债券E (015323.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理刘志辉基金类型债券型成立日期2022-03-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1689元 (2026-06-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-05-09) 成立以来分红再投入年化收益率3.87% (1536 / 7315) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发集源债券(002925) 、广发集源债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发集源债券E(015323) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-01-29
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-29 | 2024-01-29 | 0.0393 元 | 6.07亿 | 2,385.77万元 | 3.60% | 3.60% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |