广发集源债券E (015323.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理刘志辉基金类型债券型成立日期2022-03-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1648元 (2026-05-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-05-09) 成立以来分红再投入年化收益率3.81% (1660 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发集源债券(002925) 、广发集源债券C |
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广发集源债券E(015323) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.32% | 0.23% | 0.22% | 0.58% | -0.67% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.69% |
| 2025 | 0.43% | -0.03% | 1.50% | -1.71% | 0.93% | 0.43% | 1.41% | 1.89% | 1.17% | -0.04% | -0.11% | 0.20% | 6.19% |
| 2024 | -0.80% | 2.48% | 0.63% | 0.90% | -0.02% | -0.74% | -1.80% | -0.25% | 3.74% | -0.52% | -0.19% | -0.03% | 3.33% |
| 2023 | 0.63% | 0.17% | 0.51% | 1.37% | 0.36% | -0.09% | 0.46% | -0.18% | -0.009% | -0.63% | 0.56% | 1.13% | 4.36% |
| 2022 | -- | -- | 0.76% | 0.78% | -0.32% | 0.33% | 0.15% | 0.59% | -0.03% | -0.27% | -0.19% | -0.30% | 1.48% |