广发集源债券E
(015323.jj ) 广发基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2022-03-11总资产规模43.63亿 (2025-12-31) 基金净值1.1620 (2026-02-06) 基金经理刘志辉管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.04% (1425 / 7207)
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广发集源债券E(015323) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.32%0.13%--------------------0.45%
20250.43%-0.03%1.50%-1.71%0.93%0.43%1.41%1.89%1.17%-0.04%-0.11%0.20%6.19%
2024-0.80%2.48%0.63%0.90%-0.02%-0.74%-1.80%-0.25%3.74%-0.52%-0.19%-0.03%3.33%
20230.63%0.17%0.51%1.37%0.36%-0.09%0.46%-0.18%-0.009%-0.63%0.56%1.13%4.36%
2022------0.78%-0.32%0.33%0.15%0.59%-0.03%-0.27%-0.19%-0.30%--