估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
广发集源债券E
(015323.jj )
广发基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2022-03-11
总资产规模
43.63亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.1660
元
(
2026-04-03
)
基金经理
刘志辉
管理费用率
0.50%
管托费用率
0.10%
(
2025-05-09
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.97%
(1335 / 7238)
相关基金:
主从基金:
广发集源债券A
、
广发集源债券C
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广发集源债券E(015323) - 历史资产组合