广发集源债券E(015323) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.1620元 | 1.3867元 |
| 2026-02-05 | 1.1618元 | 1.3865元 |
| 2026-02-04 | 1.1604元 | 1.3851元 |
| 2026-02-03 | 1.1586元 | 1.3833元 |
| 2026-02-02 | 1.1582元 | 1.3829元 |
| 2026-01-30 | 1.1605元 | 1.3852元 |
| 2026-01-29 | 1.1616元 | 1.3863元 |
| 2026-01-28 | 1.1611元 | 1.3858元 |
| 2026-01-27 | 1.1608元 | 1.3855元 |
| 2026-01-26 | 1.1614元 | 1.3861元 |
| 2026-01-23 | 1.1614元 | 1.3861元 |
| 2026-01-22 | 1.1613元 | 1.3860元 |
| 2026-01-21 | 1.1611元 | 1.3858元 |
| 2026-01-20 | 1.1606元 | 1.3853元 |
| 2026-01-19 | 1.1588元 | 1.3835元 |
| 2026-01-16 | 1.1579元 | 1.3826元 |
| 2026-01-15 | 1.1584元 | 1.3831元 |
| 2026-01-14 | 1.1582元 | 1.3829元 |
| 2026-01-13 | 1.1588元 | 1.3835元 |
| 2026-01-12 | 1.1580元 | 1.3827元 |
| 2026-01-09 | 1.1580元 | 1.3827元 |
| 2026-01-08 | 1.1577元 | 1.3824元 |
| 2026-01-07 | 1.1580元 | 1.3827元 |
| 2026-01-06 | 1.1584元 | 1.3831元 |
| 2026-01-05 | 1.1580元 | 1.3827元 |
| 2025-12-31 | 1.1568元 | 1.3815元 |
| 2025-12-30 | 1.1573元 | 1.3820元 |
| 2025-12-29 | 1.1571元 | 1.3818元 |
| 2025-12-26 | 1.1587元 | 1.3834元 |
| 2025-12-25 | 1.1585元 | 1.3832元 |
| 2025-12-24 | 1.1583元 | 1.3830元 |
| 2025-12-23 | 1.1582元 | 1.3829元 |
| 2025-12-22 | 1.1581元 | 1.3828元 |
| 2025-12-19 | 1.1586元 | 1.3833元 |
| 2025-12-18 | 1.1583元 | 1.3830元 |
| 2025-12-17 | 1.1584元 | 1.3831元 |
| 2025-12-16 | 1.1572元 | 1.3819元 |
| 2025-12-15 | 1.1583元 | 1.3830元 |
| 2025-12-12 | 1.1590元 | 1.3837元 |
| 2025-12-11 | 1.1584元 | 1.3831元 |
| 2025-12-10 | 1.1580元 | 1.3827元 |
| 2025-12-09 | 1.1572元 | 1.3819元 |
| 2025-12-08 | 1.1576元 | 1.3823元 |
| 2025-12-05 | 1.1589元 | 1.3836元 |
| 2025-12-04 | 1.1573元 | 1.3820元 |
| 2025-12-03 | 1.1571元 | 1.3818元 |
| 2025-12-02 | 1.1557元 | 1.3804元 |
| 2025-12-01 | 1.1563元 | 1.3810元 |
| 2025-11-28 | 1.1545元 | 1.3792元 |
| 2025-11-27 | 1.1529元 | 1.3776元 |