广发集源债券E (015323.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理刘志辉基金类型债券型成立日期2022-03-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1648元 (2026-05-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-05-09) 成立以来分红再投入年化收益率3.81% (1660 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发集源债券(002925) 、广发集源债券C |
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广发集源债券E(015323) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.1648元 | 1.3895元 |
| 2026-05-21 | 1.1645元 | 1.3892元 |
| 2026-05-20 | 1.1671元 | 1.3918元 |
| 2026-05-19 | 1.1699元 | 1.3946元 |
| 2026-05-18 | 1.1676元 | 1.3923元 |
| 2026-05-15 | 1.1679元 | 1.3926元 |
| 2026-05-14 | 1.1691元 | 1.3938元 |
| 2026-05-13 | 1.1708元 | 1.3955元 |
| 2026-05-12 | 1.1708元 | 1.3955元 |
| 2026-05-11 | 1.1705元 | 1.3952元 |
| 2026-05-08 | 1.1691元 | 1.3938元 |
| 2026-05-07 | 1.1699元 | 1.3946元 |
| 2026-05-06 | 1.1714元 | 1.3961元 |
| 2026-04-30 | 1.1726元 | 1.3973元 |
| 2026-04-29 | 1.1739元 | 1.3986元 |
| 2026-04-28 | 1.1726元 | 1.3973元 |
| 2026-04-27 | 1.1697元 | 1.3944元 |
| 2026-04-24 | 1.1710元 | 1.3957元 |
| 2026-04-23 | 1.1720元 | 1.3967元 |
| 2026-04-22 | 1.1728元 | 1.3975元 |
| 2026-04-21 | 1.1721元 | 1.3968元 |
| 2026-04-20 | 1.1702元 | 1.3949元 |
| 2026-04-17 | 1.1687元 | 1.3934元 |
| 2026-04-16 | 1.1689元 | 1.3936元 |
| 2026-04-15 | 1.1689元 | 1.3936元 |
| 2026-04-14 | 1.1684元 | 1.3931元 |
| 2026-04-13 | 1.1679元 | 1.3926元 |
| 2026-04-10 | 1.1674元 | 1.3921元 |
| 2026-04-09 | 1.1672元 | 1.3919元 |
| 2026-04-08 | 1.1682元 | 1.3929元 |
| 2026-04-07 | 1.1661元 | 1.3908元 |
| 2026-04-03 | 1.1660元 | 1.3907元 |
| 2026-04-02 | 1.1675元 | 1.3922元 |
| 2026-04-01 | 1.1661元 | 1.3908元 |
| 2026-03-31 | 1.1658元 | 1.3905元 |
| 2026-03-30 | 1.1671元 | 1.3918元 |
| 2026-03-27 | 1.1661元 | 1.3908元 |
| 2026-03-26 | 1.1661元 | 1.3908元 |
| 2026-03-25 | 1.1668元 | 1.3915元 |
| 2026-03-24 | 1.1652元 | 1.3899元 |
| 2026-03-23 | 1.1620元 | 1.3867元 |
| 2026-03-20 | 1.1668元 | 1.3915元 |
| 2026-03-19 | 1.1672元 | 1.3919元 |
| 2026-03-18 | 1.1684元 | 1.3931元 |
| 2026-03-17 | 1.1688元 | 1.3935元 |
| 2026-03-16 | 1.1699元 | 1.3946元 |
| 2026-03-13 | 1.1707元 | 1.3954元 |
| 2026-03-12 | 1.1713元 | 1.3960元 |
| 2026-03-11 | 1.1681元 | 1.3928元 |
| 2026-03-10 | 1.1658元 | 1.3905元 |