估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
广发集源债券E
(015323.jj )
广发基金管理有限公司
申
基金经理
刘志辉
基金类型
债券型
成立日期
2022-03-11
总资产规模
43.63亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.1689
元
(
2026-04-16
)
管理费用率
0.50%
管托费用率
0.10%
(
2025-05-09
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.00%
(1432 / 7243)
相关基金:
主从基金:
广发集源债券A
、
广发集源债券C
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
0
block
0
发表讨论
广发集源债券E(015323) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
20年
10年
5年
3年
2年
1年
今年以来
广发集源债券E.(015323) 历史总基金份额和总规模曲线图
导出CSV
导出图片
不复权
前复权
加载中......
广发集源债券E历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.16
元
43.63亿
37.71亿
元
--
2025-09-30
1.16
元
30.27亿
26.18亿
元
--
2025-06-30
1.11
元
5.76亿
5.21亿
元
--
2025-03-31
1.11
元
6.16亿
5.55亿
元
--
2024-12-31
1.09
元
8.34亿
7.66亿
元
--
2024-09-30
1.10
元
15.83亿
14.42亿
元
--
2024-06-30
1.08
元
18.67亿
17.29亿
元
--