广发集源债券E(015323) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.15元 | 21.03亿 | 18.21亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.17元 | 26.37亿 | 22.62亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.16元 | 43.63亿 | 37.71亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.16元 | 30.27亿 | 26.18亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 5.76亿 | 5.21亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 6.16亿 | 5.55亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 8.34亿 | 7.66亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 15.83亿 | 14.42亿元 | -- |