广发集源债券E (015323.jj ) 广发基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2022-03-11总资产规模43.63亿元 (2025-12-31) 基金净值1.1675元 (2026-04-02) 基金经理刘志辉管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-05-09) 成立以来分红再投入年化收益率4.00% (1305 / 7227)
相关基金:	主从基金: 广发集源债券A 、广发集源债券C
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广发集源债券E(015323) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2025-05-09

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数据起始于2020年。

广发集源债券E历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2025-05-09	--	0.50%	--	0.10%
2024-05-24	--	0.50%	--	0.10%