富国汇享三个月定期开放债券A (015315.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理吕春杰李金柳基金类型债券型成立日期2022-07-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1186元 (2026-08-27) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率3.33% (2379 / 7439) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国汇享三个月定期开放债券C |
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富国汇享三个月定期开放债券A(015315) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.1186元 | 1.1426元 |
| 2026-08-26 | 1.1179元 | 1.1419元 |
| 2026-08-25 | 1.1179元 | 1.1419元 |
| 2026-08-24 | 1.1178元 | 1.1418元 |
| 2026-08-21 | 1.1177元 | 1.1417元 |
| 2026-08-20 | 1.1177元 | 1.1417元 |
| 2026-08-19 | 1.1176元 | 1.1416元 |
| 2026-08-18 | 1.1176元 | 1.1416元 |
| 2026-08-17 | 1.1174元 | 1.1414元 |
| 2026-08-14 | 1.1173元 | 1.1413元 |
| 2026-08-13 | 1.1172元 | 1.1412元 |
| 2026-08-12 | 1.1171元 | 1.1411元 |
| 2026-08-11 | 1.1166元 | 1.1406元 |
| 2026-08-10 | 1.1166元 | 1.1406元 |
| 2026-08-07 | 1.1165元 | 1.1405元 |
| 2026-08-06 | 1.1164元 | 1.1404元 |
| 2026-08-05 | 1.1164元 | 1.1404元 |
| 2026-08-04 | 1.1163元 | 1.1403元 |
| 2026-08-03 | 1.1162元 | 1.1402元 |
| 2026-07-31 | 1.1161元 | 1.1401元 |
| 2026-07-30 | 1.1160元 | 1.1400元 |
| 2026-07-29 | 1.1161元 | 1.1401元 |
| 2026-07-28 | 1.1161元 | 1.1401元 |
| 2026-07-27 | 1.1162元 | 1.1402元 |
| 2026-07-24 | 1.1161元 | 1.1401元 |
| 2026-07-23 | 1.1160元 | 1.1400元 |
| 2026-07-22 | 1.1160元 | 1.1400元 |
| 2026-07-21 | 1.1159元 | 1.1399元 |
| 2026-07-20 | 1.1159元 | 1.1399元 |
| 2026-07-17 | 1.1158元 | 1.1398元 |
| 2026-07-16 | 1.1157元 | 1.1397元 |
| 2026-07-15 | 1.1157元 | 1.1397元 |
| 2026-07-14 | 1.1157元 | 1.1397元 |
| 2026-07-13 | 1.1156元 | 1.1396元 |
| 2026-07-10 | 1.1156元 | 1.1396元 |
| 2026-07-09 | 1.1155元 | 1.1395元 |
| 2026-07-08 | 1.1155元 | 1.1395元 |
| 2026-07-07 | 1.1155元 | 1.1395元 |
| 2026-07-06 | 1.1154元 | 1.1394元 |
| 2026-07-03 | 1.1153元 | 1.1393元 |
| 2026-07-02 | 1.1153元 | 1.1393元 |
| 2026-07-01 | 1.1154元 | 1.1394元 |
| 2026-06-30 | 1.1154元 | 1.1394元 |
| 2026-06-29 | 1.1154元 | 1.1394元 |
| 2026-06-26 | 1.1152元 | 1.1392元 |
| 2026-06-25 | 1.1151元 | 1.1391元 |
| 2026-06-24 | 1.1150元 | 1.1390元 |
| 2026-06-23 | 1.1147元 | 1.1387元 |
| 2026-06-22 | 1.1149元 | 1.1389元 |
| 2026-06-18 | 1.1146元 | 1.1386元 |