富国汇享三个月定期开放债券A (015315.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-07-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0978元 (2026-01-12) 基金经理吕春杰李金柳管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.37% (2428 / 7199) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国汇享三个月定期开放债券C |
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富国汇享三个月定期开放债券A(015315) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-12 | 1.0978元 | 1.1218元 |
| 2026-01-09 | 1.0989元 | 1.1229元 |
| 2026-01-08 | 1.0977元 | 1.1217元 |
| 2026-01-07 | 1.0951元 | 1.1191元 |
| 2026-01-06 | 1.0954元 | 1.1194元 |
| 2026-01-05 | 1.0962元 | 1.1202元 |
| 2025-12-31 | 1.0969元 | 1.1209元 |
| 2025-12-30 | 1.0970元 | 1.1210元 |
| 2025-12-29 | 1.0970元 | 1.1210元 |
| 2025-12-26 | 1.0865元 | 1.1105元 |
| 2025-12-25 | 1.0748元 | 1.0988元 |
| 2025-12-24 | 1.0749元 | 1.0989元 |
| 2025-12-23 | 1.0748元 | 1.0988元 |
| 2025-12-22 | 1.0745元 | 1.0985元 |
| 2025-12-19 | 1.0747元 | 1.0987元 |
| 2025-12-18 | 1.0741元 | 1.0981元 |
| 2025-12-17 | 1.0739元 | 1.0979元 |
| 2025-12-16 | 1.0734元 | 1.0974元 |
| 2025-12-15 | 1.0732元 | 1.0972元 |
| 2025-12-12 | 1.0735元 | 1.0975元 |
| 2025-12-11 | 1.0737元 | 1.0977元 |
| 2025-12-10 | 1.0734元 | 1.0974元 |
| 2025-12-09 | 1.0732元 | 1.0972元 |
| 2025-12-08 | 1.0729元 | 1.0969元 |
| 2025-12-05 | 1.0728元 | 1.0968元 |
| 2025-12-04 | 1.0725元 | 1.0965元 |
| 2025-12-03 | 1.0730元 | 1.0970元 |
| 2025-12-02 | 1.0731元 | 1.0971元 |
| 2025-12-01 | 1.0731元 | 1.0971元 |
| 2025-11-28 | 1.0729元 | 1.0969元 |
| 2025-11-27 | 1.0724元 | 1.0964元 |
| 2025-11-26 | 1.0727元 | 1.0967元 |
| 2025-11-25 | 1.0734元 | 1.0974元 |
| 2025-11-24 | 1.0738元 | 1.0978元 |
| 2025-11-21 | 1.0737元 | 1.0977元 |
| 2025-11-20 | 1.0738元 | 1.0978元 |
| 2025-11-19 | 1.0738元 | 1.0978元 |
| 2025-11-18 | 1.0740元 | 1.0980元 |
| 2025-11-17 | 1.0740元 | 1.0980元 |
| 2025-11-14 | 1.0737元 | 1.0977元 |
| 2025-11-13 | 1.0737元 | 1.0977元 |
| 2025-11-12 | 1.0738元 | 1.0978元 |
| 2025-11-11 | 1.0735元 | 1.0975元 |
| 2025-11-10 | 1.0733元 | 1.0973元 |
| 2025-11-07 | 1.0730元 | 1.0970元 |
| 2025-11-06 | 1.0732元 | 1.0972元 |
| 2025-11-05 | 1.0739元 | 1.0979元 |
| 2025-11-04 | 1.0738元 | 1.0978元 |
| 2025-11-03 | 1.0740元 | 1.0980元 |
| 2025-10-31 | 1.0739元 | 1.0979元 |