富国汇享三个月定期开放债券A (015315.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理吕春杰李金柳基金类型债券型成立日期2022-07-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1141元 (2026-06-11) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率3.40% (2294 / 7317) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国汇享三个月定期开放债券C |
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富国汇享三个月定期开放债券A(015315) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.1141元 | 1.1381元 |
| 2026-06-10 | 1.1146元 | 1.1386元 |
| 2026-06-09 | 1.1149元 | 1.1389元 |
| 2026-06-08 | 1.1152元 | 1.1392元 |
| 2026-06-05 | 1.1152元 | 1.1392元 |
| 2026-06-04 | 1.1151元 | 1.1391元 |
| 2026-06-03 | 1.1150元 | 1.1390元 |
| 2026-06-02 | 1.1148元 | 1.1388元 |
| 2026-06-01 | 1.1147元 | 1.1387元 |
| 2026-05-29 | 1.1144元 | 1.1384元 |
| 2026-05-28 | 1.1143元 | 1.1383元 |
| 2026-05-27 | 1.1139元 | 1.1379元 |
| 2026-05-26 | 1.1137元 | 1.1377元 |
| 2026-05-25 | 1.1134元 | 1.1374元 |
| 2026-05-22 | 1.1131元 | 1.1371元 |
| 2026-05-21 | 1.1130元 | 1.1370元 |
| 2026-05-20 | 1.1129元 | 1.1369元 |
| 2026-05-19 | 1.1126元 | 1.1366元 |
| 2026-05-18 | 1.1123元 | 1.1363元 |
| 2026-05-15 | 1.1120元 | 1.1360元 |
| 2026-05-14 | 1.1118元 | 1.1358元 |
| 2026-05-13 | 1.1116元 | 1.1356元 |
| 2026-05-12 | 1.1113元 | 1.1353元 |
| 2026-05-11 | 1.1109元 | 1.1349元 |
| 2026-05-08 | 1.1107元 | 1.1347元 |
| 2026-05-07 | 1.1106元 | 1.1346元 |
| 2026-05-06 | 1.1105元 | 1.1345元 |
| 2026-04-30 | 1.1105元 | 1.1345元 |
| 2026-04-29 | 1.1105元 | 1.1345元 |
| 2026-04-28 | 1.1101元 | 1.1341元 |
| 2026-04-27 | 1.1099元 | 1.1339元 |
| 2026-04-24 | 1.1100元 | 1.1340元 |
| 2026-04-23 | 1.1100元 | 1.1340元 |
| 2026-04-22 | 1.1100元 | 1.1340元 |
| 2026-04-21 | 1.1098元 | 1.1338元 |
| 2026-04-20 | 1.1095元 | 1.1335元 |
| 2026-04-17 | 1.1093元 | 1.1333元 |
| 2026-04-16 | 1.1091元 | 1.1331元 |
| 2026-04-15 | 1.1090元 | 1.1330元 |
| 2026-04-14 | 1.1089元 | 1.1329元 |
| 2026-04-13 | 1.1088元 | 1.1328元 |
| 2026-04-10 | 1.1087元 | 1.1327元 |
| 2026-04-09 | 1.1086元 | 1.1326元 |
| 2026-04-08 | 1.1086元 | 1.1326元 |
| 2026-04-07 | 1.1084元 | 1.1324元 |
| 2026-04-03 | 1.1079元 | 1.1319元 |
| 2026-04-02 | 1.1075元 | 1.1315元 |
| 2026-04-01 | 1.1074元 | 1.1314元 |
| 2026-03-31 | 1.1073元 | 1.1313元 |
| 2026-03-30 | 1.1072元 | 1.1312元 |