富国汇享三个月定期开放债券A (015315.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理吕春杰李金柳基金类型债券型成立日期2022-07-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1160元 (2026-07-23) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率3.34% (2333 / 7407) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国汇享三个月定期开放债券C |
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富国汇享三个月定期开放债券A(015315) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.1160元 | 1.1400元 |
| 2026-07-22 | 1.1160元 | 1.1400元 |
| 2026-07-21 | 1.1159元 | 1.1399元 |
| 2026-07-20 | 1.1159元 | 1.1399元 |
| 2026-07-17 | 1.1158元 | 1.1398元 |
| 2026-07-16 | 1.1157元 | 1.1397元 |
| 2026-07-15 | 1.1157元 | 1.1397元 |
| 2026-07-14 | 1.1157元 | 1.1397元 |
| 2026-07-13 | 1.1156元 | 1.1396元 |
| 2026-07-10 | 1.1156元 | 1.1396元 |
| 2026-07-09 | 1.1155元 | 1.1395元 |
| 2026-07-08 | 1.1155元 | 1.1395元 |
| 2026-07-07 | 1.1155元 | 1.1395元 |
| 2026-07-06 | 1.1154元 | 1.1394元 |
| 2026-07-03 | 1.1153元 | 1.1393元 |
| 2026-07-02 | 1.1153元 | 1.1393元 |
| 2026-07-01 | 1.1154元 | 1.1394元 |
| 2026-06-30 | 1.1154元 | 1.1394元 |
| 2026-06-29 | 1.1154元 | 1.1394元 |
| 2026-06-26 | 1.1152元 | 1.1392元 |
| 2026-06-25 | 1.1151元 | 1.1391元 |
| 2026-06-24 | 1.1150元 | 1.1390元 |
| 2026-06-23 | 1.1147元 | 1.1387元 |
| 2026-06-22 | 1.1149元 | 1.1389元 |
| 2026-06-18 | 1.1146元 | 1.1386元 |
| 2026-06-17 | 1.1144元 | 1.1384元 |
| 2026-06-16 | 1.1142元 | 1.1382元 |
| 2026-06-15 | 1.1140元 | 1.1380元 |
| 2026-06-12 | 1.1138元 | 1.1378元 |
| 2026-06-11 | 1.1141元 | 1.1381元 |
| 2026-06-10 | 1.1146元 | 1.1386元 |
| 2026-06-09 | 1.1149元 | 1.1389元 |
| 2026-06-08 | 1.1152元 | 1.1392元 |
| 2026-06-05 | 1.1152元 | 1.1392元 |
| 2026-06-04 | 1.1151元 | 1.1391元 |
| 2026-06-03 | 1.1150元 | 1.1390元 |
| 2026-06-02 | 1.1148元 | 1.1388元 |
| 2026-06-01 | 1.1147元 | 1.1387元 |
| 2026-05-29 | 1.1144元 | 1.1384元 |
| 2026-05-28 | 1.1143元 | 1.1383元 |
| 2026-05-27 | 1.1139元 | 1.1379元 |
| 2026-05-26 | 1.1137元 | 1.1377元 |
| 2026-05-25 | 1.1134元 | 1.1374元 |
| 2026-05-22 | 1.1131元 | 1.1371元 |
| 2026-05-21 | 1.1130元 | 1.1370元 |
| 2026-05-20 | 1.1129元 | 1.1369元 |
| 2026-05-19 | 1.1126元 | 1.1366元 |
| 2026-05-18 | 1.1123元 | 1.1363元 |
| 2026-05-15 | 1.1120元 | 1.1360元 |
| 2026-05-14 | 1.1118元 | 1.1358元 |