富国汇享三个月定期开放债券A (015315.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-07-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1039元 (2026-03-13) 基金经理吕春杰李金柳管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.37% (2393 / 7201) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国汇享三个月定期开放债券C |
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富国汇享三个月定期开放债券A(015315) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.10元 | 637.16万 | 580.88万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 8.81亿 | 8.24亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 8.87亿 | 8.24亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 23.43亿 | 21.95亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 23.65亿 | 21.95亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 23.13亿 | 21.95亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 18.28亿 | 17.43亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 18.07亿 | 17.43亿元 | -- |