富国汇享三个月定期开放债券A (015315.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理吕春杰李金柳基金类型债券型成立日期2022-07-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1186元 (2026-08-27) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率3.33% (2379 / 7439) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国汇享三个月定期开放债券C |
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富国汇享三个月定期开放债券A(015315) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.06% | 99.94% | 196.00 | 3.25万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0% | 100.00% | 206.00 | 430.71万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0% | 100.00% | 214.00 | 1,105.16万元 | -- |