富国汇享三个月定期开放债券A (015315.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-07-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0968元 (2026-01-16) 基金经理吕春杰李金柳管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.34% (2527 / 7182) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国汇享三个月定期开放债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国汇享三个月定期开放债券A(015315) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.009% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.009% |
| 2025 | -0.009% | -0.56% | 0.02% | 0.57% | -- | 0.30% | -0.20% | -0.37% | -0.08% | 0.37% | -0.09% | 2.24% | 2.17% |
| 2024 | 0.54% | 0.66% | 0.25% | 0.31% | 0.33% | 0.49% | 0.40% | -0.06% | 0.17% | 0.14% | 0.60% | 1.49% | 5.44% |
| 2023 | -0.07% | -0.03% | 0.49% | 0.34% | 0.64% | 0.33% | 0.22% | 0.37% | -0.12% | 0.04% | 0.06% | 0.96% | 3.27% |
| 2022 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.49% | 0.05% | 0.41% | -0.77% | 0.40% | -- |