富国汇享三个月定期开放债券A (015315.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-07-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1038元 (2026-03-12) 基金经理吕春杰李金柳管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.37% (2404 / 7195) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国汇享三个月定期开放债券C |
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富国汇享三个月定期开放债券A(015315) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-03-25
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-25 | 2025-03-25 | 0.004 元 | 21.95亿 | 877.90万元 | 0.37% | 0.37% |
| 2023-11-23 | 2023-11-23 | 0.009 元 | 20.66亿 | 1,859.61万元 | 0.88% | 1.66% |
| 2023-09-12 | 2023-09-12 | 0.005 元 | 29.66亿 | 1,483.12万元 | 0.49% | |
| 2023-05-16 | 2023-05-16 | 0.003 元 | 39.00亿 | 1,170.02万元 | 0.29% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |