富国汇享三个月定期开放债券A (015315.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理吕春杰李金柳基金类型债券型成立日期2022-07-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1186元 (2026-08-27) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率3.33% (2379 / 7439) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国汇享三个月定期开放债券C |
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富国汇享三个月定期开放债券A(015315) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 1.04亿 | 96.03% |
| (其中) 债券 | 1.04亿 | 96.03% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 428.70万 | 3.96% |
| 3 | 其他资产 | 3,329.00 | 0.003% |
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