富国汇享三个月定期开放债券A (015315.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理吕春杰李金柳基金类型债券型成立日期2022-07-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1154元 (2026-06-29) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率3.39% (2428 / 7354) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国汇享三个月定期开放债券C |
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富国汇享三个月定期开放债券A(015315) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 1.60亿 | 94.54% |
| (其中) 债券 | 1.60亿 | 94.54% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 850.03万 | 5.04% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 71.43万 | 0.42% |
| 4 | 其他资产 | 3,736.00 | 0.002% |
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