富国汇享三个月定期开放债券A (015315.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-07-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1042元 (2026-03-17) 基金经理吕春杰李金柳管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.37% (2349 / 7204) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国汇享三个月定期开放债券C |
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富国汇享三个月定期开放债券A(015315) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 601.38万 | 87.88% |
| (其中) 债券 | 601.38万 | 87.88% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 82.97万 | 12.12% |
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