国金及第中短债B(015312) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-29 | 1.0517元 | 1.1489元 |
| 2026-01-28 | 1.0517元 | 1.1489元 |
| 2026-01-27 | 1.0517元 | 1.1489元 |
| 2026-01-26 | 1.0517元 | 1.1489元 |
| 2026-01-23 | 1.0515元 | 1.1487元 |
| 2026-01-22 | 1.0513元 | 1.1485元 |
| 2026-01-21 | 1.0512元 | 1.1484元 |
| 2026-01-20 | 1.0510元 | 1.1482元 |
| 2026-01-19 | 1.0509元 | 1.1481元 |
| 2026-01-16 | 1.0507元 | 1.1479元 |
| 2026-01-15 | 1.0505元 | 1.1477元 |
| 2026-01-14 | 1.0503元 | 1.1475元 |
| 2026-01-13 | 1.0503元 | 1.1475元 |
| 2026-01-12 | 1.0503元 | 1.1475元 |
| 2026-01-09 | 1.0501元 | 1.1473元 |
| 2026-01-08 | 1.0501元 | 1.1473元 |
| 2026-01-07 | 1.0499元 | 1.1471元 |
| 2026-01-06 | 1.0501元 | 1.1473元 |
| 2026-01-05 | 1.0502元 | 1.1474元 |
| 2025-12-31 | 1.0499元 | 1.1471元 |
| 2025-12-30 | 1.0498元 | 1.1470元 |
| 2025-12-29 | 1.0498元 | 1.1470元 |
| 2025-12-26 | 1.0499元 | 1.1471元 |
| 2025-12-25 | 1.0497元 | 1.1469元 |
| 2025-12-24 | 1.0496元 | 1.1468元 |
| 2025-12-23 | 1.0495元 | 1.1467元 |
| 2025-12-22 | 1.0493元 | 1.1465元 |
| 2025-12-19 | 1.0491元 | 1.1463元 |
| 2025-12-18 | 1.0487元 | 1.1459元 |
| 2025-12-17 | 1.0486元 | 1.1458元 |
| 2025-12-16 | 1.0484元 | 1.1456元 |
| 2025-12-15 | 1.0484元 | 1.1456元 |
| 2025-12-12 | 1.0485元 | 1.1457元 |
| 2025-12-11 | 1.0485元 | 1.1457元 |
| 2025-12-10 | 1.0483元 | 1.1455元 |
| 2025-12-09 | 1.0482元 | 1.1454元 |
| 2025-12-08 | 1.0481元 | 1.1453元 |
| 2025-12-05 | 1.0481元 | 1.1453元 |
| 2025-12-04 | 1.0482元 | 1.1454元 |
| 2025-12-03 | 1.0487元 | 1.1459元 |
| 2025-12-02 | 1.0488元 | 1.1460元 |
| 2025-12-01 | 1.0488元 | 1.1460元 |
| 2025-11-28 | 1.0487元 | 1.1459元 |
| 2025-11-27 | 1.0486元 | 1.1458元 |
| 2025-11-26 | 1.0489元 | 1.1461元 |
| 2025-11-25 | 1.0493元 | 1.1465元 |
| 2025-11-24 | 1.0495元 | 1.1467元 |
| 2025-11-21 | 1.0494元 | 1.1466元 |
| 2025-11-20 | 1.0495元 | 1.1467元 |
| 2025-11-19 | 1.0494元 | 1.1466元 |