国金及第中短债B
(015312.jj ) 国金基金管理有限公司申		基金类型债券型成立日期2022-03-23总资产规模398.29万元 (2025-09-30) 基金净值1.0501元 (2026-01-09) 基金经理徐艳芳管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.65% (4418 / 7199)
相关基金: 主从基金: 国金及第中短债A
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国金及第中短债B(015312) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2025-06-30

数据选项
起始时间
结束时间
20年10年5年3年2年1年今年以来
数据起始于2020年。
国金及第中短债B历史费用列表，最多展示3年数据。
日期管理费用管理费用率管托费用管托费用率
2025-06-30339.39万元0.20%84.85万元0.05%
2025-01-17--0.20%--0.05%
2024-12-31513.03万元0.20%128.26万元0.05%
2024-06-30178.82万元0.20%44.71万元0.05%

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