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净值&收盘价
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基金投资策略和运作
概况
公告
国金及第中短债B
(015312.jj )
申
基金经理
徐艳芳
基金类型
债券型
成立日期
2022-03-23
总资产规模
231.91万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0673
元
(
2026-10-16
)
管理费用率
0.20%
管托费用率
0.05%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.57%
(4538 / 7516)
相关基金:
主从基金:
国金及第中短债A
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国金及第中短债B(015312) - 基金投资策略和运作
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