国金及第中短债B (015312.jj ) 国金基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2022-03-23总资产规模398.29万元 (2025-09-30) 基金净值1.0503元 (2026-01-13) 基金经理徐艳芳管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.65% (4443 / 7201)
相关基金:	主从基金: 国金及第中短债A
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国金及第中短债B(015312) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-12-09

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-12-09	2024-12-09	0.044 元	2,335.28万	102.75万元	4.08%	4.08%
2023-08-10	2023-08-10	0.0532 元	44.24万	2.35万元	4.89%	4.89%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。