国金及第中短债B (015312.jj ) 国金基金管理有限公司申 | 基金经理徐艳芳基金类型债券型成立日期2022-03-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0623元 (2026-07-23) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-01-15) 成立以来分红再投入年化收益率2.59% (4559 / 7403) |
| 相关基金: | 主从基金: 国金及第中短债(003002) |
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国金及第中短债B(015312) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.06元 | 231.91万 | 218.41万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.06元 | 242.88万 | 229.93万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.05元 | 337.35万 | 321.32万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 398.29万 | 381.50万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 864.81万 | 827.01万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 959.54万 | 925.12万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 1,457.91万 | 1,400.89万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 2,496.88万 | 2,335.28万元 | -- |