国金及第中短债B(015312) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.06元 | 231.91万 | 218.41万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.06元 | 242.88万 | 229.93万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.05元 | 337.35万 | 321.32万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 398.29万 | 381.50万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 864.81万 | 827.01万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 959.54万 | 925.12万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 1,457.91万 | 1,400.89万元 | -- |