国金及第中短债B (015312.jj ) 国金基金管理有限公司申 | 基金经理徐艳芳基金类型债券型成立日期2022-03-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0610元 (2026-05-28) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-01-15) 成立以来分红再投入年化收益率2.66% (4623 / 7305) |
| 相关基金: | 主从基金: 国金及第中短债(003002) |
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国金及第中短债B(015312) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.17% | 0.17% | 0.27% | 0.22% | 0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.06% |
| 2025 | 0.02% | -0.55% | 0.19% | 0.40% | 0.21% | 0.20% | 0.04% | -0.06% | -0.14% | 0.44% | 0.010% | 0.11% | 0.88% |
| 2024 | 0.52% | 0.47% | 0.11% | 0.33% | 0.37% | 0.37% | 0.34% | -0.13% | -0.16% | 0.06% | 0.53% | 0.87% | 3.73% |
| 2023 | 0.25% | 0.19% | 0.29% | 0.28% | 0.33% | 0.19% | 0.30% | 0.55% | -0.13% | 0.14% | 0.27% | 0.51% | 3.21% |
| 2022 | -- | -- | 0.10% | 0.51% | 0.56% | 0.26% | 0.28% | 0.20% | 0.08% | 0.15% | -0.06% | 0.15% | 2.25% |