国金及第中短债B(015312) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0673元 | 1.1645元 |
| 2026-10-15 | 1.0671元 | 1.1643元 |
| 2026-10-14 | 1.0670元 | 1.1642元 |
| 2026-10-13 | 1.0668元 | 1.1640元 |
| 2026-10-12 | 1.0666元 | 1.1638元 |
| 2026-10-09 | 1.0662元 | 1.1634元 |
| 2026-10-08 | 1.0660元 | 1.1632元 |
| 2026-09-30 | 1.0658元 | 1.1630元 |
| 2026-09-29 | 1.0661元 | 1.1633元 |
| 2026-09-28 | 1.0657元 | 1.1629元 |
| 2026-09-24 | 1.0656元 | 1.1628元 |
| 2026-09-23 | 1.0654元 | 1.1626元 |
| 2026-09-22 | 1.0653元 | 1.1625元 |
| 2026-09-21 | 1.0652元 | 1.1624元 |
| 2026-09-18 | 1.0650元 | 1.1622元 |
| 2026-09-17 | 1.0648元 | 1.1620元 |
| 2026-09-16 | 1.0647元 | 1.1619元 |
| 2026-09-15 | 1.0646元 | 1.1618元 |
| 2026-09-14 | 1.0645元 | 1.1617元 |
| 2026-09-11 | 1.0644元 | 1.1616元 |
| 2026-09-10 | 1.0644元 | 1.1616元 |
| 2026-09-09 | 1.0644元 | 1.1616元 |
| 2026-09-08 | 1.0643元 | 1.1615元 |
| 2026-09-07 | 1.0643元 | 1.1615元 |
| 2026-09-04 | 1.0641元 | 1.1613元 |
| 2026-09-03 | 1.0640元 | 1.1612元 |
| 2026-09-02 | 1.0639元 | 1.1611元 |
| 2026-09-01 | 1.0638元 | 1.1610元 |
| 2026-08-31 | 1.0637元 | 1.1609元 |
| 2026-08-28 | 1.0636元 | 1.1608元 |
| 2026-08-27 | 1.0636元 | 1.1608元 |
| 2026-08-26 | 1.0637元 | 1.1609元 |
| 2026-08-25 | 1.0638元 | 1.1610元 |
| 2026-08-24 | 1.0638元 | 1.1610元 |
| 2026-08-21 | 1.0636元 | 1.1608元 |
| 2026-08-20 | 1.0636元 | 1.1608元 |
| 2026-08-19 | 1.0637元 | 1.1609元 |
| 2026-08-18 | 1.0638元 | 1.1610元 |
| 2026-08-17 | 1.0636元 | 1.1608元 |
| 2026-08-14 | 1.0635元 | 1.1607元 |
| 2026-08-13 | 1.0634元 | 1.1606元 |
| 2026-08-12 | 1.0631元 | 1.1603元 |
| 2026-08-11 | 1.0631元 | 1.1603元 |
| 2026-08-10 | 1.0631元 | 1.1603元 |
| 2026-08-07 | 1.0629元 | 1.1601元 |
| 2026-08-06 | 1.0627元 | 1.1599元 |
| 2026-08-05 | 1.0627元 | 1.1599元 |
| 2026-08-04 | 1.0627元 | 1.1599元 |
| 2026-08-03 | 1.0626元 | 1.1598元 |
| 2026-07-31 | 1.0625元 | 1.1597元 |