国金及第中短债B (015312.jj ) 国金基金管理有限公司申 | 基金经理徐艳芳基金类型债券型成立日期2022-03-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0596元 (2026-05-15) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-01-15) 成立以来分红再投入年化收益率2.65% (4555 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 国金及第中短债(003002) |
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国金及第中短债B(015312) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.0596元 | 1.1568元 |
| 2026-05-14 | 1.0595元 | 1.1567元 |
| 2026-05-13 | 1.0595元 | 1.1567元 |
| 2026-05-12 | 1.0592元 | 1.1564元 |
| 2026-05-11 | 1.0589元 | 1.1561元 |
| 2026-05-08 | 1.0588元 | 1.1560元 |
| 2026-05-07 | 1.0587元 | 1.1559元 |
| 2026-05-06 | 1.0586元 | 1.1558元 |
| 2026-04-30 | 1.0586元 | 1.1558元 |
| 2026-04-29 | 1.0586元 | 1.1558元 |
| 2026-04-28 | 1.0583元 | 1.1555元 |
| 2026-04-27 | 1.0582元 | 1.1554元 |
| 2026-04-24 | 1.0583元 | 1.1555元 |
| 2026-04-23 | 1.0583元 | 1.1555元 |
| 2026-04-22 | 1.0584元 | 1.1556元 |
| 2026-04-21 | 1.0581元 | 1.1553元 |
| 2026-04-20 | 1.0580元 | 1.1552元 |
| 2026-04-17 | 1.0577元 | 1.1549元 |
| 2026-04-16 | 1.0575元 | 1.1547元 |
| 2026-04-15 | 1.0574元 | 1.1546元 |
| 2026-04-14 | 1.0574元 | 1.1546元 |
| 2026-04-13 | 1.0573元 | 1.1545元 |
| 2026-04-10 | 1.0572元 | 1.1544元 |
| 2026-04-09 | 1.0572元 | 1.1544元 |
| 2026-04-08 | 1.0572元 | 1.1544元 |
| 2026-04-07 | 1.0571元 | 1.1543元 |
| 2026-04-03 | 1.0568元 | 1.1540元 |
| 2026-04-02 | 1.0565元 | 1.1537元 |
| 2026-04-01 | 1.0563元 | 1.1535元 |
| 2026-03-31 | 1.0563元 | 1.1535元 |
| 2026-03-30 | 1.0562元 | 1.1534元 |
| 2026-03-27 | 1.0559元 | 1.1531元 |
| 2026-03-26 | 1.0557元 | 1.1529元 |
| 2026-03-25 | 1.0556元 | 1.1528元 |
| 2026-03-24 | 1.0555元 | 1.1527元 |
| 2026-03-23 | 1.0554元 | 1.1526元 |
| 2026-03-20 | 1.0554元 | 1.1526元 |
| 2026-03-19 | 1.0553元 | 1.1525元 |
| 2026-03-18 | 1.0551元 | 1.1523元 |
| 2026-03-17 | 1.0549元 | 1.1521元 |
| 2026-03-16 | 1.0548元 | 1.1520元 |
| 2026-03-13 | 1.0547元 | 1.1519元 |
| 2026-03-12 | 1.0546元 | 1.1518元 |
| 2026-03-11 | 1.0545元 | 1.1517元 |
| 2026-03-10 | 1.0545元 | 1.1517元 |
| 2026-03-09 | 1.0544元 | 1.1516元 |
| 2026-03-06 | 1.0545元 | 1.1517元 |
| 2026-03-05 | 1.0543元 | 1.1515元 |
| 2026-03-04 | 1.0542元 | 1.1514元 |
| 2026-03-03 | 1.0540元 | 1.1512元 |