国金及第中短债B (015312.jj ) 国金基金管理有限公司申 | 基金经理徐艳芳基金类型债券型成立日期2022-03-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0623元 (2026-07-23) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-01-15) 成立以来分红再投入年化收益率2.59% (4559 / 7403) |
| 相关基金: | 主从基金: 国金及第中短债(003002) |
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国金及第中短债B(015312) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.0623元 | 1.1595元 |
| 2026-07-22 | 1.0623元 | 1.1595元 |
| 2026-07-21 | 1.0622元 | 1.1594元 |
| 2026-07-20 | 1.0622元 | 1.1594元 |
| 2026-07-17 | 1.0621元 | 1.1593元 |
| 2026-07-16 | 1.0621元 | 1.1593元 |
| 2026-07-15 | 1.0621元 | 1.1593元 |
| 2026-07-14 | 1.0620元 | 1.1592元 |
| 2026-07-13 | 1.0620元 | 1.1592元 |
| 2026-07-10 | 1.0620元 | 1.1592元 |
| 2026-07-09 | 1.0619元 | 1.1591元 |
| 2026-07-08 | 1.0619元 | 1.1591元 |
| 2026-07-07 | 1.0618元 | 1.1590元 |
| 2026-07-06 | 1.0618元 | 1.1590元 |
| 2026-07-03 | 1.0616元 | 1.1588元 |
| 2026-07-02 | 1.0615元 | 1.1587元 |
| 2026-07-01 | 1.0614元 | 1.1586元 |
| 2026-06-30 | 1.0618元 | 1.1590元 |
| 2026-06-29 | 1.0618元 | 1.1590元 |
| 2026-06-26 | 1.0615元 | 1.1587元 |
| 2026-06-25 | 1.0614元 | 1.1586元 |
| 2026-06-24 | 1.0612元 | 1.1584元 |
| 2026-06-23 | 1.0610元 | 1.1582元 |
| 2026-06-22 | 1.0612元 | 1.1584元 |
| 2026-06-18 | 1.0612元 | 1.1584元 |
| 2026-06-17 | 1.0610元 | 1.1582元 |
| 2026-06-16 | 1.0607元 | 1.1579元 |
| 2026-06-15 | 1.0604元 | 1.1576元 |
| 2026-06-12 | 1.0602元 | 1.1574元 |
| 2026-06-11 | 1.0603元 | 1.1575元 |
| 2026-06-10 | 1.0608元 | 1.1580元 |
| 2026-06-09 | 1.0610元 | 1.1582元 |
| 2026-06-08 | 1.0612元 | 1.1584元 |
| 2026-06-05 | 1.0614元 | 1.1586元 |
| 2026-06-04 | 1.0615元 | 1.1587元 |
| 2026-06-03 | 1.0615元 | 1.1587元 |
| 2026-06-02 | 1.0615元 | 1.1587元 |
| 2026-06-01 | 1.0614元 | 1.1586元 |
| 2026-05-29 | 1.0612元 | 1.1584元 |
| 2026-05-28 | 1.0610元 | 1.1582元 |
| 2026-05-27 | 1.0608元 | 1.1580元 |
| 2026-05-26 | 1.0605元 | 1.1577元 |
| 2026-05-25 | 1.0603元 | 1.1575元 |
| 2026-05-22 | 1.0601元 | 1.1573元 |
| 2026-05-21 | 1.0601元 | 1.1573元 |
| 2026-05-20 | 1.0601元 | 1.1573元 |
| 2026-05-19 | 1.0600元 | 1.1572元 |
| 2026-05-18 | 1.0598元 | 1.1570元 |
| 2026-05-15 | 1.0596元 | 1.1568元 |
| 2026-05-14 | 1.0595元 | 1.1567元 |