国金及第中短债B (015312.jj ) 国金基金管理有限公司申 | 基金经理徐艳芳基金类型债券型成立日期2022-03-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0603元 (2026-06-11) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-01-15) 成立以来分红再投入年化收益率2.62% (4508 / 7316) |
| 相关基金: | 主从基金: 国金及第中短债(003002) |
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国金及第中短债B(015312) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 13.80% | 86.20% | 1.85万 | 22.63万元 | -- |
| 2024-12-31 | 24.69% | 75.31% | 2.13万 | 15.02万元 | -- |
| 2024-06-30 | 42.83% | 57.17% | 2.62万 | 13.24万元 | -- |