华泰紫金智享一年定期开放债券发起(015307) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.0181元 | 1.1332元 |
| 2026-06-10 | 1.0189元 | 1.1340元 |
| 2026-06-09 | 1.0193元 | 1.1344元 |
| 2026-06-08 | 1.0198元 | 1.1349元 |
| 2026-06-05 | 1.0201元 | 1.1352元 |
| 2026-06-04 | 1.0201元 | 1.1352元 |
| 2026-06-03 | 1.0198元 | 1.1349元 |
| 2026-06-02 | 1.0198元 | 1.1349元 |
| 2026-06-01 | 1.0196元 | 1.1347元 |
| 2026-05-29 | 1.0191元 | 1.1342元 |
| 2026-05-28 | 1.0188元 | 1.1339元 |
| 2026-05-27 | 1.0184元 | 1.1335元 |
| 2026-05-26 | 1.0180元 | 1.1331元 |
| 2026-05-25 | 1.0177元 | 1.1328元 |
| 2026-05-22 | 1.0173元 | 1.1324元 |
| 2026-05-21 | 1.0173元 | 1.1324元 |
| 2026-05-20 | 1.0172元 | 1.1323元 |
| 2026-05-19 | 1.0169元 | 1.1320元 |
| 2026-05-18 | 1.0165元 | 1.1316元 |
| 2026-05-15 | 1.0161元 | 1.1312元 |
| 2026-05-14 | 1.0160元 | 1.1311元 |
| 2026-05-13 | 1.0159元 | 1.1310元 |
| 2026-05-12 | 1.0155元 | 1.1306元 |
| 2026-05-11 | 1.0152元 | 1.1303元 |
| 2026-05-08 | 1.0150元 | 1.1301元 |
| 2026-05-07 | 1.0148元 | 1.1299元 |
| 2026-05-06 | 1.0147元 | 1.1298元 |
| 2026-04-30 | 1.0148元 | 1.1299元 |
| 2026-04-29 | 1.0148元 | 1.1299元 |
| 2026-04-28 | 1.0145元 | 1.1296元 |
| 2026-04-27 | 1.0142元 | 1.1293元 |
| 2026-04-24 | 1.0144元 | 1.1295元 |
| 2026-04-23 | 1.0146元 | 1.1297元 |
| 2026-04-22 | 1.0148元 | 1.1299元 |
| 2026-04-21 | 1.0144元 | 1.1295元 |
| 2026-04-20 | 1.0141元 | 1.1292元 |
| 2026-04-17 | 1.0140元 | 1.1291元 |
| 2026-04-16 | 1.0137元 | 1.1288元 |
| 2026-04-15 | 1.0137元 | 1.1288元 |
| 2026-04-14 | 1.0136元 | 1.1287元 |
| 2026-04-13 | 1.0134元 | 1.1285元 |
| 2026-04-10 | 1.0131元 | 1.1282元 |
| 2026-04-09 | 1.0130元 | 1.1281元 |
| 2026-04-08 | 1.0129元 | 1.1280元 |
| 2026-04-07 | 1.0127元 | 1.1278元 |
| 2026-04-03 | 1.0121元 | 1.1272元 |
| 2026-04-02 | 1.0117元 | 1.1268元 |
| 2026-04-01 | 1.0115元 | 1.1266元 |
| 2026-03-31 | 1.0114元 | 1.1265元 |
| 2026-03-30 | 1.0113元 | 1.1264元 |