华泰紫金智享一年定期开放债券发起(015307) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.0251元 | 1.1402元 |
| 2026-09-10 | 1.0252元 | 1.1403元 |
| 2026-09-09 | 1.0252元 | 1.1403元 |
| 2026-09-08 | 1.0251元 | 1.1402元 |
| 2026-09-07 | 1.0251元 | 1.1402元 |
| 2026-09-04 | 1.0248元 | 1.1399元 |
| 2026-09-03 | 1.0246元 | 1.1397元 |
| 2026-09-02 | 1.0243元 | 1.1394元 |
| 2026-09-01 | 1.0243元 | 1.1394元 |
| 2026-08-31 | 1.0239元 | 1.1390元 |
| 2026-08-28 | 1.0238元 | 1.1389元 |
| 2026-08-27 | 1.0239元 | 1.1390元 |
| 2026-08-26 | 1.0242元 | 1.1393元 |
| 2026-08-25 | 1.0243元 | 1.1394元 |
| 2026-08-24 | 1.0242元 | 1.1393元 |
| 2026-08-21 | 1.0238元 | 1.1389元 |
| 2026-08-20 | 1.0240元 | 1.1391元 |
| 2026-08-19 | 1.0241元 | 1.1392元 |
| 2026-08-18 | 1.0243元 | 1.1394元 |
| 2026-08-17 | 1.0238元 | 1.1389元 |
| 2026-08-14 | 1.0236元 | 1.1387元 |
| 2026-08-13 | 1.0234元 | 1.1385元 |
| 2026-08-12 | 1.0230元 | 1.1381元 |
| 2026-08-11 | 1.0229元 | 1.1380元 |
| 2026-08-10 | 1.0230元 | 1.1381元 |
| 2026-08-07 | 1.0227元 | 1.1378元 |
| 2026-08-06 | 1.0224元 | 1.1375元 |
| 2026-08-05 | 1.0222元 | 1.1373元 |
| 2026-08-04 | 1.0222元 | 1.1373元 |
| 2026-08-03 | 1.0221元 | 1.1372元 |
| 2026-07-31 | 1.0219元 | 1.1370元 |
| 2026-07-30 | 1.0217元 | 1.1368元 |
| 2026-07-29 | 1.0215元 | 1.1366元 |
| 2026-07-28 | 1.0216元 | 1.1367元 |
| 2026-07-27 | 1.0217元 | 1.1368元 |
| 2026-07-24 | 1.0215元 | 1.1366元 |
| 2026-07-23 | 1.0214元 | 1.1365元 |
| 2026-07-22 | 1.0214元 | 1.1365元 |
| 2026-07-21 | 1.0210元 | 1.1361元 |
| 2026-07-20 | 1.0210元 | 1.1361元 |
| 2026-07-17 | 1.0209元 | 1.1360元 |
| 2026-07-16 | 1.0207元 | 1.1358元 |
| 2026-07-15 | 1.0208元 | 1.1359元 |
| 2026-07-14 | 1.0206元 | 1.1357元 |
| 2026-07-13 | 1.0206元 | 1.1357元 |
| 2026-07-10 | 1.0205元 | 1.1356元 |
| 2026-07-09 | 1.0204元 | 1.1355元 |
| 2026-07-08 | 1.0204元 | 1.1355元 |
| 2026-07-07 | 1.0202元 | 1.1353元 |
| 2026-07-06 | 1.0202元 | 1.1353元 |