华泰紫金智享一年定期开放债券发起(015307) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 369.29万元 | 0.30% | 123.10万元 | 0.10% |
| 2025-04-07 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-02-08 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 776.48万元 | 0.30% | 258.83万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 395.52万元 | 0.30% | 131.84万元 | 0.10% |
| 2024-06-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-02-08 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |