华泰紫金智享一年定期开放债券发起
(015307.jj ) 华泰证券(上海)资产管理有限公司
基金经理刘鹏飞李博良基金类型债券型成立日期2022-05-11总资产规模24.84亿 (2026-03-31) 基金净值1.0198 (2026-07-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-02-07) 成立以来分红再投入年化收益率3.25% (2672 / 7387)
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华泰紫金智享一年定期开放债券发起(015307) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.31%0.23%0.37%0.34%0.42%0.12%-0.05%----------1.76%
2025-0.05%-0.52%0.32%0.39%0.34%0.27%0.04%-0.08%-0.12%0.58%-0.010%0.11%1.27%
20240.63%0.58%0.11%0.49%0.44%0.25%0.55%-0.24%-0.23%0.19%0.69%1.05%4.58%
20230.57%1.10%0.82%0.67%0.63%0.22%0.43%0.68%-0.27%0.15%0.43%0.64%6.23%
2022--------0.12%--1.11%0.45%0.17%0.50%-1.63%-0.96%-0.27%