华泰紫金智享一年定期开放债券发起(015307) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.0214元 | 1.1365元 |
| 2026-07-22 | 1.0214元 | 1.1365元 |
| 2026-07-21 | 1.0210元 | 1.1361元 |
| 2026-07-20 | 1.0210元 | 1.1361元 |
| 2026-07-17 | 1.0209元 | 1.1360元 |
| 2026-07-16 | 1.0207元 | 1.1358元 |
| 2026-07-15 | 1.0208元 | 1.1359元 |
| 2026-07-14 | 1.0206元 | 1.1357元 |
| 2026-07-13 | 1.0206元 | 1.1357元 |
| 2026-07-10 | 1.0205元 | 1.1356元 |
| 2026-07-09 | 1.0204元 | 1.1355元 |
| 2026-07-08 | 1.0204元 | 1.1355元 |
| 2026-07-07 | 1.0202元 | 1.1353元 |
| 2026-07-06 | 1.0202元 | 1.1353元 |
| 2026-07-03 | 1.0198元 | 1.1349元 |
| 2026-07-02 | 1.0198元 | 1.1349元 |
| 2026-07-01 | 1.0197元 | 1.1348元 |
| 2026-06-30 | 1.0203元 | 1.1354元 |
| 2026-06-29 | 1.0204元 | 1.1355元 |
| 2026-06-26 | 1.0200元 | 1.1351元 |
| 2026-06-25 | 1.0198元 | 1.1349元 |
| 2026-06-24 | 1.0194元 | 1.1345元 |
| 2026-06-23 | 1.0192元 | 1.1343元 |
| 2026-06-22 | 1.0195元 | 1.1346元 |
| 2026-06-18 | 1.0193元 | 1.1344元 |
| 2026-06-17 | 1.0191元 | 1.1342元 |
| 2026-06-16 | 1.0187元 | 1.1338元 |
| 2026-06-15 | 1.0183元 | 1.1334元 |
| 2026-06-12 | 1.0180元 | 1.1331元 |
| 2026-06-11 | 1.0181元 | 1.1332元 |
| 2026-06-10 | 1.0189元 | 1.1340元 |
| 2026-06-09 | 1.0193元 | 1.1344元 |
| 2026-06-08 | 1.0198元 | 1.1349元 |
| 2026-06-05 | 1.0201元 | 1.1352元 |
| 2026-06-04 | 1.0201元 | 1.1352元 |
| 2026-06-03 | 1.0198元 | 1.1349元 |
| 2026-06-02 | 1.0198元 | 1.1349元 |
| 2026-06-01 | 1.0196元 | 1.1347元 |
| 2026-05-29 | 1.0191元 | 1.1342元 |
| 2026-05-28 | 1.0188元 | 1.1339元 |
| 2026-05-27 | 1.0184元 | 1.1335元 |
| 2026-05-26 | 1.0180元 | 1.1331元 |
| 2026-05-25 | 1.0177元 | 1.1328元 |
| 2026-05-22 | 1.0173元 | 1.1324元 |
| 2026-05-21 | 1.0173元 | 1.1324元 |
| 2026-05-20 | 1.0172元 | 1.1323元 |
| 2026-05-19 | 1.0169元 | 1.1320元 |
| 2026-05-18 | 1.0165元 | 1.1316元 |
| 2026-05-15 | 1.0161元 | 1.1312元 |
| 2026-05-14 | 1.0160元 | 1.1311元 |