华泰紫金智享一年定期开放债券发起(015307) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.02元 | 25.06亿 | 24.56亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.01元 | 24.84亿 | 24.56亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.02元 | 25.12亿 | 24.56亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 24.95亿 | 24.56亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 24.99亿 | 24.56亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 24.75亿 | 24.56亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 24.81亿 | 24.56亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 25.16亿 | 24.56亿元 | -- |