国投瑞银产业转型一年持有期混合C(015286) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.5379元 | 0.5379元 |
| 2026-10-15 | 0.5398元 | 0.5398元 |
| 2026-10-14 | 0.5584元 | 0.5584元 |
| 2026-10-13 | 0.5755元 | 0.5755元 |
| 2026-10-12 | 0.5777元 | 0.5777元 |
| 2026-10-09 | 0.5889元 | 0.5889元 |
| 2026-10-08 | 0.5940元 | 0.5940元 |
| 2026-09-30 | 0.6218元 | 0.6218元 |
| 2026-09-29 | 0.6347元 | 0.6347元 |
| 2026-09-28 | 0.6328元 | 0.6328元 |
| 2026-09-24 | 0.6620元 | 0.6620元 |
| 2026-09-23 | 0.6769元 | 0.6769元 |
| 2026-09-22 | 0.6805元 | 0.6805元 |
| 2026-09-21 | 0.6849元 | 0.6849元 |
| 2026-09-18 | 0.6861元 | 0.6861元 |
| 2026-09-17 | 0.6614元 | 0.6614元 |
| 2026-09-16 | 0.6646元 | 0.6646元 |
| 2026-09-15 | 0.6483元 | 0.6483元 |
| 2026-09-14 | 0.6470元 | 0.6470元 |
| 2026-09-11 | 0.6556元 | 0.6556元 |
| 2026-09-10 | 0.6654元 | 0.6654元 |
| 2026-09-09 | 0.6725元 | 0.6725元 |
| 2026-09-08 | 0.6741元 | 0.6741元 |
| 2026-09-07 | 0.6849元 | 0.6849元 |
| 2026-09-04 | 0.6692元 | 0.6692元 |
| 2026-09-03 | 0.6761元 | 0.6761元 |
| 2026-09-02 | 0.6771元 | 0.6771元 |
| 2026-09-01 | 0.6900元 | 0.6900元 |
| 2026-08-31 | 0.7051元 | 0.7051元 |
| 2026-08-28 | 0.7057元 | 0.7057元 |
| 2026-08-27 | 0.7138元 | 0.7138元 |
| 2026-08-26 | 0.7032元 | 0.7032元 |
| 2026-08-25 | 0.6933元 | 0.6933元 |
| 2026-08-24 | 0.6988元 | 0.6988元 |
| 2026-08-21 | 0.7160元 | 0.7160元 |
| 2026-08-20 | 0.7060元 | 0.7060元 |
| 2026-08-19 | 0.7045元 | 0.7045元 |
| 2026-08-18 | 0.7337元 | 0.7337元 |
| 2026-08-17 | 0.7326元 | 0.7326元 |
| 2026-08-14 | 0.7131元 | 0.7131元 |
| 2026-08-13 | 0.7176元 | 0.7176元 |
| 2026-08-12 | 0.7229元 | 0.7229元 |
| 2026-08-11 | 0.7178元 | 0.7178元 |
| 2026-08-10 | 0.7213元 | 0.7213元 |
| 2026-08-07 | 0.7197元 | 0.7197元 |
| 2026-08-06 | 0.7104元 | 0.7104元 |
| 2026-08-05 | 0.7153元 | 0.7153元 |
| 2026-08-04 | 0.7009元 | 0.7009元 |
| 2026-08-03 | 0.6843元 | 0.6843元 |
| 2026-07-31 | 0.6867元 | 0.6867元 |