国投瑞银产业转型一年持有期混合C (015286.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-07-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.7976元 (2026-02-12) 基金经理施成朴虹睿管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.16% (8733 / 9094) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银产业转型一年持有期混合A |
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国投瑞银产业转型一年持有期混合C(015286) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 0.7976元 | 0.7976元 |
| 2026-02-11 | 0.7890元 | 0.7890元 |
| 2026-02-10 | 0.7911元 | 0.7911元 |
| 2026-02-09 | 0.7811元 | 0.7811元 |
| 2026-02-06 | 0.7543元 | 0.7543元 |
| 2026-02-05 | 0.7573元 | 0.7573元 |
| 2026-02-04 | 0.7723元 | 0.7723元 |
| 2026-02-03 | 0.7699元 | 0.7699元 |
| 2026-02-02 | 0.7523元 | 0.7523元 |
| 2026-01-30 | 0.7685元 | 0.7685元 |
| 2026-01-29 | 0.7770元 | 0.7770元 |
| 2026-01-28 | 0.7850元 | 0.7850元 |
| 2026-01-27 | 0.7805元 | 0.7805元 |
| 2026-01-26 | 0.7746元 | 0.7746元 |
| 2026-01-23 | 0.7787元 | 0.7787元 |
| 2026-01-22 | 0.7687元 | 0.7687元 |
| 2026-01-21 | 0.7643元 | 0.7643元 |
| 2026-01-20 | 0.7607元 | 0.7607元 |
| 2026-01-19 | 0.7701元 | 0.7701元 |
| 2026-01-16 | 0.7716元 | 0.7716元 |
| 2026-01-15 | 0.7683元 | 0.7683元 |
| 2026-01-14 | 0.7707元 | 0.7707元 |
| 2026-01-13 | 0.7667元 | 0.7667元 |
| 2026-01-12 | 0.7722元 | 0.7722元 |
| 2026-01-09 | 0.7653元 | 0.7653元 |
| 2026-01-08 | 0.7636元 | 0.7636元 |
| 2026-01-07 | 0.7700元 | 0.7700元 |
| 2026-01-06 | 0.7731元 | 0.7731元 |
| 2026-01-05 | 0.7609元 | 0.7609元 |
| 2025-12-31 | 0.7399元 | 0.7399元 |
| 2025-12-30 | 0.7433元 | 0.7433元 |
| 2025-12-29 | 0.7440元 | 0.7440元 |
| 2025-12-26 | 0.7424元 | 0.7424元 |
| 2025-12-25 | 0.7384元 | 0.7384元 |
| 2025-12-24 | 0.7387元 | 0.7387元 |
| 2025-12-23 | 0.7393元 | 0.7393元 |
| 2025-12-22 | 0.7428元 | 0.7428元 |
| 2025-12-19 | 0.7377元 | 0.7377元 |
| 2025-12-18 | 0.7331元 | 0.7331元 |
| 2025-12-17 | 0.7396元 | 0.7396元 |
| 2025-12-16 | 0.7266元 | 0.7266元 |
| 2025-12-15 | 0.7388元 | 0.7388元 |
| 2025-12-12 | 0.7469元 | 0.7469元 |
| 2025-12-11 | 0.7375元 | 0.7375元 |
| 2025-12-10 | 0.7446元 | 0.7446元 |
| 2025-12-09 | 0.7420元 | 0.7420元 |
| 2025-12-08 | 0.7468元 | 0.7468元 |
| 2025-12-05 | 0.7498元 | 0.7498元 |
| 2025-12-04 | 0.7408元 | 0.7408元 |
| 2025-12-03 | 0.7336元 | 0.7336元 |