国投瑞银产业转型一年持有期混合C(015286) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 0.6933元 | 0.6933元 |
| 2026-08-24 | 0.6988元 | 0.6988元 |
| 2026-08-21 | 0.7160元 | 0.7160元 |
| 2026-08-20 | 0.7060元 | 0.7060元 |
| 2026-08-19 | 0.7045元 | 0.7045元 |
| 2026-08-18 | 0.7337元 | 0.7337元 |
| 2026-08-17 | 0.7326元 | 0.7326元 |
| 2026-08-14 | 0.7131元 | 0.7131元 |
| 2026-08-13 | 0.7176元 | 0.7176元 |
| 2026-08-12 | 0.7229元 | 0.7229元 |
| 2026-08-11 | 0.7178元 | 0.7178元 |
| 2026-08-10 | 0.7213元 | 0.7213元 |
| 2026-08-07 | 0.7197元 | 0.7197元 |
| 2026-08-06 | 0.7104元 | 0.7104元 |
| 2026-08-05 | 0.7153元 | 0.7153元 |
| 2026-08-04 | 0.7009元 | 0.7009元 |
| 2026-08-03 | 0.6843元 | 0.6843元 |
| 2026-07-31 | 0.6867元 | 0.6867元 |
| 2026-07-30 | 0.6866元 | 0.6866元 |
| 2026-07-29 | 0.6959元 | 0.6959元 |
| 2026-07-28 | 0.6824元 | 0.6824元 |
| 2026-07-27 | 0.6904元 | 0.6904元 |
| 2026-07-24 | 0.6836元 | 0.6836元 |
| 2026-07-23 | 0.6942元 | 0.6942元 |
| 2026-07-22 | 0.6763元 | 0.6763元 |
| 2026-07-21 | 0.6803元 | 0.6803元 |
| 2026-07-20 | 0.6721元 | 0.6721元 |
| 2026-07-17 | 0.6553元 | 0.6553元 |
| 2026-07-16 | 0.6705元 | 0.6705元 |
| 2026-07-15 | 0.6716元 | 0.6716元 |
| 2026-07-14 | 0.6672元 | 0.6672元 |
| 2026-07-13 | 0.6634元 | 0.6634元 |
| 2026-07-10 | 0.6723元 | 0.6723元 |
| 2026-07-09 | 0.6789元 | 0.6789元 |
| 2026-07-08 | 0.6852元 | 0.6852元 |
| 2026-07-07 | 0.6927元 | 0.6927元 |
| 2026-07-06 | 0.7001元 | 0.7001元 |
| 2026-07-03 | 0.6925元 | 0.6925元 |
| 2026-07-02 | 0.6756元 | 0.6756元 |
| 2026-07-01 | 0.6840元 | 0.6840元 |
| 2026-06-30 | 0.6880元 | 0.6880元 |
| 2026-06-29 | 0.6847元 | 0.6847元 |
| 2026-06-26 | 0.6787元 | 0.6787元 |
| 2026-06-25 | 0.6900元 | 0.6900元 |
| 2026-06-24 | 0.6941元 | 0.6941元 |
| 2026-06-23 | 0.6962元 | 0.6962元 |
| 2026-06-22 | 0.7106元 | 0.7106元 |
| 2026-06-18 | 0.7038元 | 0.7038元 |
| 2026-06-17 | 0.7117元 | 0.7117元 |
| 2026-06-16 | 0.7155元 | 0.7155元 |