国投瑞银产业转型一年持有期混合C (015286.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-07-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.7428元 (2025-12-22) 基金经理施成朴虹睿管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.33% (8659 / 8939) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银产业转型一年持有期混合A |
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国投瑞银产业转型一年持有期混合C(015286) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-22 | 0.7428元 | 0.7428元 |
| 2025-12-19 | 0.7377元 | 0.7377元 |
| 2025-12-18 | 0.7331元 | 0.7331元 |
| 2025-12-17 | 0.7396元 | 0.7396元 |
| 2025-12-16 | 0.7266元 | 0.7266元 |
| 2025-12-15 | 0.7388元 | 0.7388元 |
| 2025-12-12 | 0.7469元 | 0.7469元 |
| 2025-12-11 | 0.7375元 | 0.7375元 |
| 2025-12-10 | 0.7446元 | 0.7446元 |
| 2025-12-09 | 0.7420元 | 0.7420元 |
| 2025-12-08 | 0.7468元 | 0.7468元 |
| 2025-12-05 | 0.7498元 | 0.7498元 |
| 2025-12-04 | 0.7408元 | 0.7408元 |
| 2025-12-03 | 0.7336元 | 0.7336元 |
| 2025-12-02 | 0.7339元 | 0.7339元 |
| 2025-12-01 | 0.7349元 | 0.7349元 |
| 2025-11-28 | 0.7308元 | 0.7308元 |
| 2025-11-27 | 0.7239元 | 0.7239元 |
| 2025-11-26 | 0.7225元 | 0.7225元 |
| 2025-11-25 | 0.7171元 | 0.7171元 |
| 2025-11-24 | 0.7120元 | 0.7120元 |
| 2025-11-21 | 0.7056元 | 0.7056元 |
| 2025-11-20 | 0.7227元 | 0.7227元 |
| 2025-11-19 | 0.7319元 | 0.7319元 |
| 2025-11-18 | 0.7239元 | 0.7239元 |
| 2025-11-17 | 0.7320元 | 0.7320元 |
| 2025-11-14 | 0.7412元 | 0.7412元 |
| 2025-11-13 | 0.7504元 | 0.7504元 |
| 2025-11-12 | 0.7448元 | 0.7448元 |
| 2025-11-11 | 0.7548元 | 0.7548元 |
| 2025-11-10 | 0.7580元 | 0.7580元 |
| 2025-11-07 | 0.7536元 | 0.7536元 |
| 2025-11-06 | 0.7545元 | 0.7545元 |
| 2025-11-05 | 0.7442元 | 0.7442元 |
| 2025-11-04 | 0.7413元 | 0.7413元 |
| 2025-11-03 | 0.7492元 | 0.7492元 |
| 2025-10-31 | 0.7436元 | 0.7436元 |
| 2025-10-30 | 0.7488元 | 0.7488元 |
| 2025-10-29 | 0.7504元 | 0.7504元 |
| 2025-10-28 | 0.7406元 | 0.7406元 |
| 2025-10-27 | 0.7475元 | 0.7475元 |
| 2025-10-24 | 0.7416元 | 0.7416元 |
| 2025-10-23 | 0.7378元 | 0.7378元 |
| 2025-10-22 | 0.7365元 | 0.7365元 |
| 2025-10-21 | 0.7423元 | 0.7423元 |
| 2025-10-20 | 0.7383元 | 0.7383元 |
| 2025-10-17 | 0.7336元 | 0.7336元 |
| 2025-10-16 | 0.7576元 | 0.7576元 |
| 2025-10-15 | 0.7597元 | 0.7597元 |
| 2025-10-14 | 0.7416元 | 0.7416元 |