国投瑞银产业转型一年持有期混合C (015286.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理施成朴虹睿基金类型混合型成立日期2022-07-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6900元 (2026-06-25) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率-9.01% (8867 / 9283) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银产业转型一年持有期混合A |
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国投瑞银产业转型一年持有期混合C(015286) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-01-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |