国投瑞银产业转型一年持有期混合C (015286.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-07-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.7976元 (2026-02-12) 基金经理施成朴虹睿管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.16% (8733 / 9094) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银产业转型一年持有期混合A |
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国投瑞银产业转型一年持有期混合C(015286) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.82亿 | 90.88% |
| (其中) 股票 | 5.82亿 | 90.88% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,489.21万 | 7.01% |
| 3 | 其他资产 | 1,355.01万 | 2.12% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计52.18%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.62亿 | 40.91% |
| 金融业 | 3,821.17万 | 5.96% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,299.96万 | 5.15% |
| 采矿业 | 87.89万 | 0.14% |
| 科学研究和技术服务业 | 11.02万 | 0.02% |
| 批发和零售业 | 2.67万 | 0.004% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计38.70%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 7,998.32万 | 12.48% |
| 通讯 | 6,319.94万 | 9.86% |
| 能源 | 4,975.53万 | 7.77% |
| 科技 | 4,020.34万 | 6.28% |
| 工业 | 1,355.39万 | 2.12% |
| 材料 | 122.11万 | 0.19% |
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