国投瑞银产业转型一年持有期混合C (015286.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-07-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.7799元 (2026-02-13) 基金经理施成朴虹睿管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.74% (8737 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银产业转型一年持有期混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国投瑞银产业转型一年持有期混合C(015286) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.74元 | 6,537.86万 | 8,836.14万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.77元 | 7,570.82万 | 9,868.12万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.58元 | 6,574.41万 | 1.13亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.57元 | 6,784.96万 | 1.19亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.54元 | 6,824.40万 | 1.25亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.57元 | 7,705.80万 | 1.35亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.50元 | 7,168.48万 | 1.44亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9,201.03万 | 1.54亿元 | -- |