国投瑞银产业转型一年持有期混合C(015286) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.69元 | 3,998.20万 | 5,811.34万元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.75元 | 5,511.18万 | 7,389.62万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.74元 | 6,537.86万 | 8,836.14万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.77元 | 7,570.82万 | 9,868.12万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.58元 | 6,574.41万 | 1.13亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.57元 | 6,784.96万 | 1.19亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.54元 | 6,824.40万 | 1.25亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.57元 | 7,705.80万 | 1.35亿元 | -- |