国投瑞银产业转型一年持有期混合C (015286.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理施成朴虹睿基金类型混合型成立日期2022-07-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6836元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率-9.05% (8723 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银产业转型(015285) |
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国投瑞银产业转型一年持有期混合C(015286) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.6836元 | 0.6836元 |
| 2026-07-23 | 0.6942元 | 0.6942元 |
| 2026-07-22 | 0.6763元 | 0.6763元 |
| 2026-07-21 | 0.6803元 | 0.6803元 |
| 2026-07-20 | 0.6721元 | 0.6721元 |
| 2026-07-17 | 0.6553元 | 0.6553元 |
| 2026-07-16 | 0.6705元 | 0.6705元 |
| 2026-07-15 | 0.6716元 | 0.6716元 |
| 2026-07-14 | 0.6672元 | 0.6672元 |
| 2026-07-13 | 0.6634元 | 0.6634元 |
| 2026-07-10 | 0.6723元 | 0.6723元 |
| 2026-07-09 | 0.6789元 | 0.6789元 |
| 2026-07-08 | 0.6852元 | 0.6852元 |
| 2026-07-07 | 0.6927元 | 0.6927元 |
| 2026-07-06 | 0.7001元 | 0.7001元 |
| 2026-07-03 | 0.6925元 | 0.6925元 |
| 2026-07-02 | 0.6756元 | 0.6756元 |
| 2026-07-01 | 0.6840元 | 0.6840元 |
| 2026-06-30 | 0.6880元 | 0.6880元 |
| 2026-06-29 | 0.6847元 | 0.6847元 |
| 2026-06-26 | 0.6787元 | 0.6787元 |
| 2026-06-25 | 0.6900元 | 0.6900元 |
| 2026-06-24 | 0.6941元 | 0.6941元 |
| 2026-06-23 | 0.6962元 | 0.6962元 |
| 2026-06-22 | 0.7106元 | 0.7106元 |
| 2026-06-18 | 0.7038元 | 0.7038元 |
| 2026-06-17 | 0.7117元 | 0.7117元 |
| 2026-06-16 | 0.7155元 | 0.7155元 |
| 2026-06-15 | 0.7240元 | 0.7240元 |
| 2026-06-12 | 0.7181元 | 0.7181元 |
| 2026-06-11 | 0.7106元 | 0.7106元 |
| 2026-06-10 | 0.7165元 | 0.7165元 |
| 2026-06-09 | 0.7255元 | 0.7255元 |
| 2026-06-08 | 0.7204元 | 0.7204元 |
| 2026-06-05 | 0.7325元 | 0.7325元 |
| 2026-06-04 | 0.7455元 | 0.7455元 |
| 2026-06-03 | 0.7504元 | 0.7504元 |
| 2026-06-02 | 0.7577元 | 0.7577元 |
| 2026-06-01 | 0.7505元 | 0.7505元 |
| 2026-05-29 | 0.7475元 | 0.7475元 |
| 2026-05-28 | 0.7565元 | 0.7565元 |
| 2026-05-27 | 0.7550元 | 0.7550元 |
| 2026-05-26 | 0.7563元 | 0.7563元 |
| 2026-05-25 | 0.7543元 | 0.7543元 |
| 2026-05-22 | 0.7557元 | 0.7557元 |
| 2026-05-21 | 0.7509元 | 0.7509元 |
| 2026-05-20 | 0.7643元 | 0.7643元 |
| 2026-05-19 | 0.7635元 | 0.7635元 |
| 2026-05-18 | 0.7587元 | 0.7587元 |
| 2026-05-15 | 0.7655元 | 0.7655元 |