圆信永丰兴益三个月定开债A (015284.jj ) 圆信永丰基金管理有限公司申 | 基金经理刘莎莎黄世旺基金类型债券型成立日期2022-09-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0312元 (2026-05-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率2.53% (4902 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 圆信永丰兴益三个月定开债C |
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圆信永丰兴益三个月定开债A(015284) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.0312元 | 1.0933元 |
| 2026-05-14 | 1.0307元 | 1.0928元 |
| 2026-05-13 | 1.0303元 | 1.0924元 |
| 2026-05-12 | 1.0299元 | 1.0920元 |
| 2026-05-11 | 1.0299元 | 1.0920元 |
| 2026-05-08 | 1.0295元 | 1.0916元 |
| 2026-05-07 | 1.0298元 | 1.0919元 |
| 2026-05-06 | 1.0298元 | 1.0919元 |
| 2026-04-30 | 1.0298元 | 1.0919元 |
| 2026-04-29 | 1.0294元 | 1.0915元 |
| 2026-04-28 | 1.0295元 | 1.0916元 |
| 2026-04-27 | 1.0296元 | 1.0917元 |
| 2026-04-24 | 1.0294元 | 1.0915元 |
| 2026-04-23 | 1.0298元 | 1.0919元 |
| 2026-04-22 | 1.0294元 | 1.0915元 |
| 2026-04-21 | 1.0292元 | 1.0913元 |
| 2026-04-20 | 1.0292元 | 1.0913元 |
| 2026-04-17 | 1.0291元 | 1.0912元 |
| 2026-04-16 | 1.0293元 | 1.0914元 |
| 2026-04-15 | 1.0292元 | 1.0913元 |
| 2026-04-14 | 1.0289元 | 1.0910元 |
| 2026-04-13 | 1.0289元 | 1.0910元 |
| 2026-04-10 | 1.0288元 | 1.0909元 |
| 2026-04-09 | 1.0286元 | 1.0907元 |
| 2026-04-08 | 1.0288元 | 1.0909元 |
| 2026-04-07 | 1.0283元 | 1.0904元 |
| 2026-04-03 | 1.0279元 | 1.0900元 |
| 2026-04-02 | 1.0276元 | 1.0897元 |
| 2026-04-01 | 1.0273元 | 1.0894元 |
| 2026-03-31 | 1.0269元 | 1.0890元 |
| 2026-03-30 | 1.0266元 | 1.0887元 |
| 2026-03-27 | 1.0266元 | 1.0887元 |
| 2026-03-26 | 1.0262元 | 1.0883元 |
| 2026-03-25 | 1.0260元 | 1.0881元 |
| 2026-03-24 | 1.0257元 | 1.0878元 |
| 2026-03-23 | 1.0253元 | 1.0874元 |
| 2026-03-20 | 1.0252元 | 1.0873元 |
| 2026-03-19 | 1.0250元 | 1.0871元 |
| 2026-03-18 | 1.0246元 | 1.0867元 |
| 2026-03-17 | 1.0244元 | 1.0865元 |
| 2026-03-16 | 1.0243元 | 1.0864元 |
| 2026-03-13 | 1.0244元 | 1.0865元 |
| 2026-03-12 | 1.0242元 | 1.0863元 |
| 2026-03-11 | 1.0244元 | 1.0865元 |
| 2026-03-10 | 1.0242元 | 1.0863元 |
| 2026-03-09 | 1.0334元 | 1.0864元 |
| 2026-03-06 | 1.0332元 | 1.0862元 |
| 2026-03-05 | 1.0329元 | 1.0859元 |
| 2026-03-04 | 1.0327元 | 1.0857元 |
| 2026-03-03 | 1.0325元 | 1.0855元 |