圆信永丰兴益三个月定开债A (015284.jj ) 圆信永丰基金管理有限公司申 | 基金经理刘莎莎黄世旺基金类型债券型成立日期2022-09-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0356元 (2026-09-02) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.45% (4957 / 7457) |
| 相关基金: | 主从基金: 圆信永丰兴益三个月定开债C |
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圆信永丰兴益三个月定开债A(015284) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 1.0356元 | 1.0977元 |
| 2026-09-01 | 1.0356元 | 1.0977元 |
| 2026-08-31 | 1.0353元 | 1.0974元 |
| 2026-08-28 | 1.0352元 | 1.0973元 |
| 2026-08-27 | 1.0354元 | 1.0975元 |
| 2026-08-26 | 1.0354元 | 1.0975元 |
| 2026-08-25 | 1.0356元 | 1.0977元 |
| 2026-08-24 | 1.0354元 | 1.0975元 |
| 2026-08-21 | 1.0356元 | 1.0977元 |
| 2026-08-20 | 1.0355元 | 1.0976元 |
| 2026-08-19 | 1.0352元 | 1.0973元 |
| 2026-08-18 | 1.0350元 | 1.0971元 |
| 2026-08-17 | 1.0346元 | 1.0967元 |
| 2026-08-14 | 1.0346元 | 1.0967元 |
| 2026-08-13 | 1.0346元 | 1.0967元 |
| 2026-08-12 | 1.0345元 | 1.0966元 |
| 2026-08-11 | 1.0343元 | 1.0964元 |
| 2026-08-10 | 1.0341元 | 1.0962元 |
| 2026-08-07 | 1.0342元 | 1.0963元 |
| 2026-08-06 | 1.0338元 | 1.0959元 |
| 2026-08-05 | 1.0340元 | 1.0961元 |
| 2026-08-04 | 1.0339元 | 1.0960元 |
| 2026-08-03 | 1.0337元 | 1.0958元 |
| 2026-07-31 | 1.0336元 | 1.0957元 |
| 2026-07-30 | 1.0337元 | 1.0958元 |
| 2026-07-29 | 1.0339元 | 1.0960元 |
| 2026-07-28 | 1.0341元 | 1.0962元 |
| 2026-07-27 | 1.0341元 | 1.0962元 |
| 2026-07-24 | 1.0342元 | 1.0963元 |
| 2026-07-23 | 1.0341元 | 1.0962元 |
| 2026-07-22 | 1.0343元 | 1.0964元 |
| 2026-07-21 | 1.0343元 | 1.0964元 |
| 2026-07-20 | 1.0343元 | 1.0964元 |
| 2026-07-17 | 1.0340元 | 1.0961元 |
| 2026-07-16 | 1.0336元 | 1.0957元 |
| 2026-07-15 | 1.0336元 | 1.0957元 |
| 2026-07-14 | 1.0334元 | 1.0955元 |
| 2026-07-13 | 1.0333元 | 1.0954元 |
| 2026-07-10 | 1.0332元 | 1.0953元 |
| 2026-07-09 | 1.0331元 | 1.0952元 |
| 2026-07-08 | 1.0331元 | 1.0952元 |
| 2026-07-07 | 1.0330元 | 1.0951元 |
| 2026-07-06 | 1.0333元 | 1.0954元 |
| 2026-07-03 | 1.0333元 | 1.0954元 |
| 2026-07-02 | 1.0332元 | 1.0953元 |
| 2026-07-01 | 1.0332元 | 1.0953元 |
| 2026-06-30 | 1.0333元 | 1.0954元 |
| 2026-06-29 | 1.0330元 | 1.0951元 |
| 2026-06-26 | 1.0326元 | 1.0947元 |
| 2026-06-25 | 1.0326元 | 1.0947元 |