圆信永丰兴益三个月定开债A (015284.jj ) 圆信永丰基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-09-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0278元 (2025-12-24) 基金经理刘莎莎黄世旺管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率2.46% (4990 / 7137) |
| 相关基金: | 主从基金: 圆信永丰兴益三个月定开债C |
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圆信永丰兴益三个月定开债A(015284) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-24 | 1.0278元 | 1.0808元 |
| 2025-12-23 | 1.0276元 | 1.0806元 |
| 2025-12-22 | 1.0275元 | 1.0805元 |
| 2025-12-19 | 1.0276元 | 1.0806元 |
| 2025-12-18 | 1.0272元 | 1.0802元 |
| 2025-12-17 | 1.0265元 | 1.0795元 |
| 2025-12-16 | 1.0263元 | 1.0793元 |
| 2025-12-15 | 1.0264元 | 1.0794元 |
| 2025-12-12 | 1.0263元 | 1.0793元 |
| 2025-12-11 | 1.0262元 | 1.0792元 |
| 2025-12-10 | 1.0259元 | 1.0789元 |
| 2025-12-09 | 1.0257元 | 1.0787元 |
| 2025-12-08 | 1.0256元 | 1.0786元 |
| 2025-12-05 | 1.0257元 | 1.0787元 |
| 2025-12-04 | 1.0259元 | 1.0789元 |
| 2025-12-03 | 1.0263元 | 1.0793元 |
| 2025-12-02 | 1.0261元 | 1.0791元 |
| 2025-12-01 | 1.0262元 | 1.0792元 |
| 2025-11-28 | 1.0264元 | 1.0794元 |
| 2025-11-27 | 1.0260元 | 1.0790元 |
| 2025-11-26 | 1.0261元 | 1.0791元 |
| 2025-11-25 | 1.0263元 | 1.0793元 |
| 2025-11-24 | 1.0263元 | 1.0793元 |
| 2025-11-21 | 1.0263元 | 1.0793元 |
| 2025-11-20 | 1.0262元 | 1.0792元 |
| 2025-11-19 | 1.0264元 | 1.0794元 |
| 2025-11-18 | 1.0265元 | 1.0795元 |
| 2025-11-17 | 1.0264元 | 1.0794元 |
| 2025-11-14 | 1.0264元 | 1.0794元 |
| 2025-11-13 | 1.0263元 | 1.0793元 |
| 2025-11-12 | 1.0264元 | 1.0794元 |
| 2025-11-11 | 1.0263元 | 1.0793元 |
| 2025-11-10 | 1.0263元 | 1.0793元 |
| 2025-11-07 | 1.0261元 | 1.0791元 |
| 2025-11-06 | 1.0260元 | 1.0790元 |
| 2025-11-05 | 1.0260元 | 1.0790元 |
| 2025-11-04 | 1.0260元 | 1.0790元 |
| 2025-11-03 | 1.0259元 | 1.0789元 |
| 2025-10-31 | 1.0259元 | 1.0789元 |
| 2025-10-30 | 1.0258元 | 1.0788元 |
| 2025-10-29 | 1.0249元 | 1.0779元 |
| 2025-10-28 | 1.0246元 | 1.0776元 |
| 2025-10-27 | 1.0243元 | 1.0773元 |
| 2025-10-24 | 1.0241元 | 1.0771元 |
| 2025-10-23 | 1.0241元 | 1.0771元 |
| 2025-10-22 | 1.0240元 | 1.0770元 |
| 2025-10-21 | 1.0244元 | 1.0774元 |
| 2025-10-20 | 1.0237元 | 1.0767元 |
| 2025-10-17 | 1.0239元 | 1.0769元 |
| 2025-10-16 | 1.0236元 | 1.0766元 |