圆信永丰兴益三个月定开债A (015284.jj ) 圆信永丰基金管理有限公司申 | 基金经理刘莎莎黄世旺基金类型债券型成立日期2022-09-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0307元 (2026-05-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率2.52% (4973 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 圆信永丰兴益三个月定开债C |
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圆信永丰兴益三个月定开债A(015284) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.03元 | 5.00亿 | 4.87亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.03元 | 5.07亿 | 4.93亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 5,628.24万 | 5,508.70万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 5,173.07万 | 5,052.32万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 5,126.12万 | 5,052.36万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 1.00亿 | 9,875.53万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 4.69亿 | 4.64亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 7.11亿 | 6.86亿元 | -- |