圆信永丰兴益三个月定开债A (015284.jj ) 圆信永丰基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-09-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0283元 (2025-12-26) 基金经理刘莎莎黄世旺管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率2.47% (4971 / 7136) |
| 相关基金: | 主从基金: 圆信永丰兴益三个月定开债C |
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圆信永丰兴益三个月定开债A(015284) - 概况
最后更新于：2025-10-29
| 基金全称 | 圆信永丰兴益三个月定期开放债券型证券投资基金 |
| 基金简称 | 圆信永丰兴益三个月定开债 |
| 基金主代码 | 015284 |
| 运作方式 | 契约型定期开放式 |
| 合同生效日 | 2022-09-15 |
| 总份额 | 5,508.90万 份 (2025-09-30) |
| 投资目标 | 在严格控制投资组合风险的前提下，力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。 |
| 投资策略 | 1、封闭期投资策略本基金通过综合分析国内外宏观经济运行状况和金融市场运行趋势等因素，根据整体资产配置策略动态调整大类金融资产的比例；在充分分析债券市场环境及市场流动性的基础上，决定组合的久期水平、期限结构和类属配置，并在此基础之上实施积极的债券投资组合管理，以获取较高的投资收益。本基金的封闭期投资策略还包括债券资产配置策略、信用类固定收益类证券的投资策略、息差策略、互换策略、回购策略、流动性管理策略。2、开放期投资策略开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，将主要投资于高流动性的投资品种。 |
| 业绩比较基准 | 中债-国债及政策性银行债指数收益率*80%+一年期定期存款利率（税后）*20%。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。 |
| 基金公司 | 圆信永丰基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 |